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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 176.00 | 130 101.00 | 214 075.00 | 344 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 116.00 | 130 101.00 | 221 015.00 | 351 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 785.00 | | 81 785.00 | 81 785.00 |
BZ Autres créances | 24 678.00 | | 24 678.00 | 24 678.00 |
CF Disponibilités | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 115.00 | | 270 115.00 | 270 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 231.00 | 130 101.00 | 491 130.00 | 621 231.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
DG Autres réserves | 168 078.00 | 135 634.00 | | 168 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 217.00 | 32 444.00 | | 16 217.00 |
DL TOTAL (I) | 228 667.00 | 212 451.00 | | 228 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 852.00 | 108 435.00 | | 122 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 787.00 | 11 097.00 | | 10 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 11 341.00 | | 13 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 071.00 | 107 134.00 | | 114 071.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 251.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 462.00 | 238 259.00 | | 262 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 130.00 | 450 710.00 | | 491 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 908.00 | 190 530.00 | | 224 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 48.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 694.00 | | 832 694.00 | 832 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 694.00 | | 832 694.00 | 832 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 845 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 503.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 572.00 | 18 260.00 | | 12 572.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 325.00 | 18 236.00 | | 17 325.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 833.00 | 14 500.00 | | 39 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 833.00 | 34 536.00 | | 39 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 187.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 795.00 | 35 775.00 | | 36 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 395.00 | 35 962.00 | | 37 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 439.00 | -1 426.00 | | 2 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 113.00 | 837 322.00 | | 885 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 897.00 | 804 878.00 | | 868 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 217.00 | 32 444.00 | | 16 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 964.00 | | 156 152.00 | 323 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 999.00 | 351 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8.00 | | | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 6 900.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 999.00 | 344 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 024.00 | | 156 152.00 | 317 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 158.00 | 95 503.00 | 92 560.00 | 127 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 158.00 | 95 503.00 | 92 560.00 | 127 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 069.00 | 58 069.00 | | 58 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 81 785.00 | 81 785.00 | | 81 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VB T. V. A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 806.00 | 85 252.00 | 37 554.00 | 122 806.00 |
VI Groupe et associés | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 374.00 | 112 374.00 | | 112 374.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 462.00 | 224 908.00 | 37 554.00 | 262 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 967.00 | 8 756.00 | | 10 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | 12 024.00 | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 145 328.00 | 126 953.00 | | 145 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 481.00 | 1 440.00 | | 2 481.00 |
YT Sous‐traitance | | 100.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 948.00 | 652.00 | | 1 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 915.00 | 9 408.00 | | 12 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 505.00 | 159 801.00 | | 174 505.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 056.00 | 34 637.00 | | 37 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 433.00 | 140 517.00 | | 162 433.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |