| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 753.00 | 170 477.00 | 237 277.00 | 407 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 693.00 | 170 477.00 | 244 217.00 | 414 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 644.00 | | 151 644.00 | 151 644.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CF Disponibilités | 110 157.00 | | 110 157.00 | 110 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 364.00 | | 301 364.00 | 301 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 057.00 | 170 477.00 | 545 580.00 | 716 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 773.00 | 26 773.00 | | 26 773.00 |
DG Autres réserves | 191 031.00 | 184 295.00 | | 191 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946.00 | 6 736.00 | | 36 946.00 |
DL TOTAL (I) | 272 349.00 | 235 403.00 | | 272 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 332.00 | 151 130.00 | | 118 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 719.00 | 10 939.00 | | 19 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 90 195.00 | | 4 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 918.00 | 79 485.00 | | 130 918.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 300.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 231.00 | 332 049.00 | | 273 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 580.00 | 567 452.00 | | 545 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 072.00 | 278 778.00 | | 218 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 41.00 | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 009 238.00 | | 1 009 238.00 | 1 009 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 009 238.00 | | 1 009 238.00 | 1 009 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 866.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 876.00 | 17 332.00 | | 5 876.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 516.00 | 17 543.00 | | 18 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 308.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | 59 067.00 | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 59 375.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 448.00 | 41 690.00 | | 22 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 472.00 | 41 690.00 | | 22 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 944.00 | 17 685.00 | | 2 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 578.00 | | 7 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 572.00 | 917 687.00 | | 1 040 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 626.00 | 910 951.00 | | 1 003 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 946.00 | 6 736.00 | | 36 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 594.00 | | 111 225.00 | 352 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 126.00 | 414 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 126.00 | 407 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 654.00 | | 111 225.00 | 345 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 412.00 | 110 866.00 | 26 801.00 | 86 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 412.00 | 110 866.00 | 26 801.00 | 86 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 328.00 | 25 328.00 | | 25 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 151 644.00 | 151 644.00 | | 151 644.00 |
VB T. V. A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 285.00 | 63 125.00 | 55 159.00 | 118 285.00 |
VI Groupe et associés | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 169.00 | 161 129.00 | 40.00 | 161 169.00 |
VW T.V.A. | 32 707.00 | 32 707.00 | | 32 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 231.00 | 218 072.00 | 55 159.00 | 273 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 300.00 | 11 750.00 | | 17 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 593.00 | 12 770.00 | | 13 593.00 |
ST Autres comptes | 159 008.00 | 150 495.00 | | 159 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 289.00 | 2 528.00 | | 3 289.00 |
YT Sous‐traitance | 4 460.00 | 1 005.00 | | 4 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | 1 722.00 | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 020.00 | 13 472.00 | | 19 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 931.00 | 176 419.00 | | 206 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 008.00 | 36 843.00 | | 38 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 351.00 | 166 798.00 | | 180 351.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |