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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
AP Constructions | 110 080.00 | 16 733.00 | 93 346.00 | 110 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 641.00 | 61 045.00 | 54 595.00 | 115 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 697.00 | 1 605 745.00 | 837 952.00 | 2 443 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 619 341.00 | 31 387.00 | 587 954.00 | 619 341.00 |
CF Disponibilités | 453 604.00 | | 453 604.00 | 453 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 331.00 | 31 387.00 | 1 043 944.00 | 1 075 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 519 028.00 | 1 637 132.00 | 1 881 896.00 | 3 519 028.00 |
CU Autres participations | 2 126 906.00 | 1 526 906.00 | 600 000.00 | 2 126 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 038 000.00 | | | 3 038 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | | | 11 649.00 |
DH Report à nouveau | -514 219.00 | | | -514 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 214.00 | | | -872 214.00 |
DK Provisions réglementées | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 665 859.00 | | | 1 665 859.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
EA Autres dettes | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 896.00 | | | 1 881 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 037.00 | | | 71 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 572.00 | | 10 572.00 | 10 572.00 |
FG Production vendue services | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 856.00 | | 103 856.00 | 103 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 554 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 554 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -871 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | | | 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 264.00 | | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 790.00 | | | 997 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -872 214.00 | | | -872 214.00 |