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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 17 834.00 | 37 205.00 | 55 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 741.00 | 37 989.00 | 2 751.00 | 40 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 193 359.00 | 1 508 181.00 | 685 177.00 | 2 193 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 487 665.00 | 19 383.00 | 468 281.00 | 487 665.00 |
CF Disponibilités | 599 498.00 | | 599 498.00 | 599 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 932.00 | 19 383.00 | 1 069 548.00 | 1 088 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 282 291.00 | 1 527 565.00 | 1 754 725.00 | 3 282 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 2 051 298.00 | 1 451 298.00 | 600 000.00 | 2 051 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 3 038 000.00 | | 1 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DH Report à nouveau | -22 433.00 | -514 219.00 | | -22 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 953.00 | -872 214.00 | | 49 953.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 644.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 713 168.00 | 1 665 859.00 | | 1 713 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 145 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 145 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | 7 770.00 | | 9 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 505.00 | 45 994.00 | | 30 505.00 |
EA Autres dettes | 1 478.00 | 1 673.00 | | 1 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 557.00 | 71 037.00 | | 41 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 725.00 | 1 881 896.00 | | 1 754 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 557.00 | 71 037.00 | | 41 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 282.00 | | 89 282.00 | 89 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 857.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 154 666.00 | 10.00 | | 154 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 310.00 | 10.00 | | 157 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 227 637.00 | 157.00 | | 227 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 637.00 | 573.00 | | 227 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 326.00 | -563.00 | | -70 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 742.00 | | | 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 367.00 | 125 576.00 | | 492 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 415.00 | 997 790.00 | | 442 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 953.00 | -872 214.00 | | 49 953.00 |