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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
AP Constructions | 55 040.00 | 20 586.00 | 34 453.00 | 55 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 102.00 | 48 800.00 | 28 301.00 | 77 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 735.00 | 1 371 745.00 | 857 990.00 | 2 229 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 598.00 | | 4 598.00 | 4 598.00 |
BZ Autres créances | 415 376.00 | 19 383.00 | 395 992.00 | 415 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 039.00 | | 201 039.00 | 201 039.00 |
CF Disponibilités | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 746.00 | 19 383.00 | 1 081 362.00 | 1 100 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 482.00 | 1 391 129.00 | 1 939 353.00 | 3 330 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 275.00 | | | 275.00 |
CU Autres participations | 2 051 298.00 | 1 301 298.00 | 750 000.00 | 2 051 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
DH Report à nouveau | 27 519.00 | -22 433.00 | | 27 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 435.00 | 49 953.00 | | 206 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 604.00 | 1 713 168.00 | | 1 919 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 089.00 | 9 573.00 | | 8 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 865.00 | 30 505.00 | | 10 865.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 1 478.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 748.00 | 41 557.00 | | 19 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 353.00 | 1 754 725.00 | | 1 939 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 748.00 | 41 557.00 | | 19 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 250.00 | | 92 250.00 | 92 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 563.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 154 666.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 644.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 157 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 227 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 227 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 326.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 120.00 | 742.00 | | -38 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 791.00 | 492 367.00 | | 302 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 356.00 | 442 414.00 | | 96 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 435.00 | 49 953.00 | | 206 435.00 |