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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 355.00 | 58 607.00 | 14 748.00 | 73 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 973.00 | 1 360 165.00 | 764 808.00 | 2 124 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
BZ Autres créances | 316 735.00 | | 316 735.00 | 316 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 353 125.00 | | 353 125.00 | 353 125.00 |
CF Disponibilités | 542 918.00 | | 542 918.00 | 542 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 018.00 | | 1 219 018.00 | 1 219 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 992.00 | 1 360 165.00 | 1 983 826.00 | 3 343 992.00 |
CU Autres participations | 2 050 498.00 | 1 300 498.00 | 750 000.00 | 2 050 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | 1 674 000.00 | | 1 674 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 971.00 | 11 649.00 | | 21 971.00 |
DG Autres réserves | 168 594.00 | | | 168 594.00 |
DH Report à nouveau | 55 039.00 | 27 519.00 | | 55 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 197.00 | 206 435.00 | | 42 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 801.00 | 1 919 604.00 | | 1 961 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 184.00 | 8 089.00 | | 7 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 153.00 | 10 865.00 | | 14 153.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 794.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 024.00 | 19 748.00 | | 22 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 826.00 | 1 939 353.00 | | 1 983 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 024.00 | 19 748.00 | | 22 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 979.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 383.00 | | | 19 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 765.00 | | | 81 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 149.00 | | | 101 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 149.00 | | | -31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 858.00 | -38 120.00 | | -10 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 407.00 | 302 791.00 | | 268 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 210.00 | 96 355.00 | | 226 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 197.00 | 206 435.00 | | 42 197.00 |