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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 750.00 | 42 531.00 | 2 219.00 | 44 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 368.00 | 1 194 089.00 | 902 279.00 | 2 096 368.00 |
BZ Autres créances | 119 976.00 | | 119 976.00 | 119 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637 164.00 | 15 350.00 | 621 814.00 | 637 164.00 |
CF Disponibilités | 553 555.00 | | 553 555.00 | 553 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 466.00 | 15 350.00 | 1 296 116.00 | 1 311 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 835.00 | 1 209 439.00 | 2 198 396.00 | 3 407 835.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 2 050 498.00 | 1 150 498.00 | 900 000.00 | 2 050 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 674 000.00 | | | 1 674 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 635.00 | | | 145 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 393.00 | | | 27 393.00 |
DG Autres réserves | 31 004.00 | | | 31 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 437.00 | | | 2 031 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 015.00 | | | 150 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 396.00 | | | 2 198 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 958.00 | | | 166 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 338.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 853.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 624.00 | | | -15 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 616.00 | | | 270 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 211.00 | | | 117 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 405.00 | | | 153 405.00 |