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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 34 876.00 | 20 410.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 342.00 | 118 133.00 | 182 209.00 | 300 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 712.00 | 155 948.00 | 224 764.00 | 380 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
BT Marchandises | 44 239.00 | | 44 239.00 | 44 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 054.00 | | 71 054.00 | 71 054.00 |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 5 944.00 | | 5 944.00 | 5 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 618.00 | | 150 618.00 | 150 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 330.00 | 155 948.00 | 375 382.00 | 531 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -60 702.00 | -9 483.00 | | -60 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 474.00 | -51 218.00 | | -14 474.00 |
DL TOTAL (I) | 40 519.00 | 54 993.00 | | 40 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 654.00 | 141 528.00 | | 102 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 11 000.00 | | 9 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 122.00 | 105 577.00 | | 149 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 523.00 | 70 980.00 | | 45 523.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 14 511.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 863.00 | 343 597.00 | | 334 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 382.00 | 398 590.00 | | 375 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 592.00 | | 495 592.00 | 495 592.00 |
FD Production vendue biens | 357 417.00 | | 357 417.00 | 357 417.00 |
FG Production vendue services | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 720.00 | | 858 720.00 | 858 720.00 |
FM Production stockée | | | -175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 311.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 1 344.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 794.00 | 41 539.00 | | 4 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 544.00 | -41 539.00 | | -4 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 199.00 | 857 282.00 | | 862 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 672.00 | 908 500.00 | | 876 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 474.00 | -51 218.00 | | -14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 087.00 | | 1 625.00 | 379 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 003.00 | | 1 625.00 | 354 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 122.00 | 149 122.00 | | 149 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 863.00 | 29 228.00 | 61 635.00 | 90 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 883.00 | 81 738.00 | 1 145.00 | 82 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 863.00 | 260 229.00 | 61 635.00 | 321 863.00 |