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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 45 546.00 | 9 740.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 860.00 | 180 418.00 | 133 442.00 | 313 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 230.00 | 228 903.00 | 165 327.00 | 394 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BT Marchandises | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 327.00 | | 37 327.00 | 37 327.00 |
BZ Autres créances | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
CF Disponibilités | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 448.00 | | 140 448.00 | 140 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 678.00 | 228 903.00 | 305 775.00 | 534 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -89 580.00 | -75 175.00 | | -89 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 292.00 | -14 404.00 | | -20 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 822.00 | 26 115.00 | | 5 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 503.00 | 61 750.00 | | 34 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 480.00 | 9 080.00 | | 8 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 738.00 | 225 600.00 | | 194 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 863.00 | 57 108.00 | | 60 863.00 |
EA Autres dettes | 1 369.00 | 811.00 | | 1 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 953.00 | 354 349.00 | | 299 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 775.00 | 380 463.00 | | 305 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 523 570.00 | | 523 570.00 | 523 570.00 |
FD Production vendue biens | 306 842.00 | | 306 842.00 | 306 842.00 |
FG Production vendue services | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 625.00 | | 836 625.00 | 836 625.00 |
FM Production stockée | | | -1 122.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 396.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 396.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 5 283.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 5 283.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 838.00 | 9 113.00 | | -1 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -1 067.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 599.00 | 825 605.00 | | 839 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 891.00 | 840 009.00 | | 859 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 292.00 | -14 404.00 | | -20 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 934.00 | | 6 296.00 | 387 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 850.00 | | 6 296.00 | 362 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 202.00 | 37 701.00 | | 191 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 263.00 | 37 701.00 | | 188 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 738.00 | 194 738.00 | | 194 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 675.00 | 26 675.00 | | 26 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
VB T. V. A. | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 503.00 | 10 244.00 | 24 259.00 | 34 503.00 |
VI Groupe et associés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 177.00 | | | 15 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 369.00 | 63 224.00 | 1 145.00 | 64 369.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 953.00 | 275 694.00 | 24 259.00 | 299 953.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |