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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 50 125.00 | 5 161.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 780.00 | 209 987.00 | 102 793.00 | 312 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 150.00 | 263 051.00 | 130 099.00 | 393 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BT Marchandises | 43 482.00 | | 43 482.00 | 43 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 390.00 | | 37 390.00 | 37 390.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 397.00 | | 129 397.00 | 129 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 547.00 | 263 051.00 | 259 496.00 | 522 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -109 872.00 | -89 580.00 | | -109 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 145.00 | -20 292.00 | | -34 145.00 |
DL TOTAL (I) | -28 323.00 | 5 822.00 | | -28 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 294.00 | 34 503.00 | | 24 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 8 480.00 | | 7 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 331.00 | 194 738.00 | | 200 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 632.00 | 60 863.00 | | 54 632.00 |
EA Autres dettes | 582.00 | 1 369.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 819.00 | 299 953.00 | | 287 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 496.00 | 305 775.00 | | 259 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 548 057.00 | | 548 057.00 | 548 057.00 |
FD Production vendue biens | 261 145.00 | | 261 145.00 | 261 145.00 |
FG Production vendue services | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 488.00 | | 815 488.00 | 815 488.00 |
FM Production stockée | | | 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 681.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 795.00 | 1 838.00 | | 6 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 550.00 | 1 838.00 | | 8 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 552.00 | -1 838.00 | | -5 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 359.00 | 839 599.00 | | 823 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 504.00 | 859 891.00 | | 857 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 145.00 | -20 292.00 | | -34 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 230.00 | | 3 208.00 | 394 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 288.00 | 393 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 288.00 | 368 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 146.00 | | 3 208.00 | 369 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 903.00 | 36 681.00 | 2 533.00 | 228 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 964.00 | 36 681.00 | 2 533.00 | 225 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 331.00 | 200 331.00 | | 200 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 089.00 | 31 089.00 | | 31 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 971.00 | 18 971.00 | | 18 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 37 390.00 | 37 390.00 | | 37 390.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 294.00 | 9 594.00 | 14 700.00 | 24 294.00 |
VI Groupe et associés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 269.00 | 45 124.00 | 1 145.00 | 46 269.00 |
VW T.V.A. | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 819.00 | 273 119.00 | 14 700.00 | 287 819.00 |