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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 286.00 | 40 295.00 | 14 991.00 | 55 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 564.00 | 147 968.00 | 159 596.00 | 307 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 934.00 | 191 202.00 | 196 732.00 | 387 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
BT Marchandises | 45 274.00 | | 45 274.00 | 45 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 482.00 | | 82 482.00 | 82 482.00 |
BZ Autres créances | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
CF Disponibilités | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 731.00 | | 183 731.00 | 183 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 665.00 | 191 202.00 | 380 463.00 | 571 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -75 175.00 | -60 702.00 | | -75 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 404.00 | -14 474.00 | | -14 404.00 |
DL TOTAL (I) | 26 115.00 | 40 519.00 | | 26 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 750.00 | 102 654.00 | | 61 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 080.00 | 9 880.00 | | 9 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 600.00 | 149 122.00 | | 225 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 45 523.00 | | 57 108.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 14 683.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 349.00 | 334 863.00 | | 354 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 463.00 | 375 382.00 | | 380 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 080.00 | | | 9 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 795.00 | | 496 795.00 | 496 795.00 |
FD Production vendue biens | 302 631.00 | | 302 631.00 | 302 631.00 |
FG Production vendue services | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 267.00 | | 805 267.00 | 805 267.00 |
FM Production stockée | | | -1 116.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 396.00 | 250.00 | | 14 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 396.00 | 250.00 | | 14 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 283.00 | 4 794.00 | | 5 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 283.00 | 4 794.00 | | 5 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 113.00 | -4 544.00 | | 9 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 200.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 605.00 | 862 199.00 | | 825 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 009.00 | 876 672.00 | | 840 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 404.00 | -14 474.00 | | -14 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 712.00 | | 7 222.00 | 380 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 628.00 | | 7 222.00 | 355 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 948.00 | 35 254.00 | | 155 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 009.00 | 35 254.00 | | 153 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 600.00 | 225 600.00 | | 225 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 525.00 | 27 525.00 | | 27 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UX Autres créances clients | 82 482.00 | | | 82 482.00 |
VB T. V. A. | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 750.00 | 28 119.00 | 33 630.00 | 61 750.00 |
VI Groupe et associés | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 924.00 | 111 779.00 | 1 145.00 | 112 924.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 349.00 | 320 718.00 | 33 630.00 | 354 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |