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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 736.00 | 53 101.00 | 2 634.00 | 55 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 780.00 | 240 841.00 | 71 939.00 | 312 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 955.00 | 296 881.00 | 96 074.00 | 392 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BT Marchandises | 49 642.00 | | 49 642.00 | 49 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 668.00 | | 23 668.00 | 23 668.00 |
BZ Autres créances | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CF Disponibilités | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 465.00 | | 132 465.00 | 132 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 420.00 | 296 881.00 | 228 539.00 | 525 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DH Report à nouveau | -144 017.00 | -109 872.00 | | -144 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | -34 145.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 14 526.00 | -28 323.00 | | 14 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 720.00 | 24 294.00 | | 14 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 280.00 | 7 980.00 | | 6 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 112.00 | 200 342.00 | | 138 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 167.00 | 54 632.00 | | 54 167.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | 582.00 | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 013.00 | 287 830.00 | | 214 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 539.00 | 259 507.00 | | 228 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 064.00 | 273 130.00 | | 209 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 162.00 | | 545 162.00 | 545 162.00 |
FD Production vendue biens | 270 855.00 | | 270 855.00 | 270 855.00 |
FG Production vendue services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 390.00 | | 821 390.00 | 821 390.00 |
FM Production stockée | | | -824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 830.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 498.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 795.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 1 755.00 | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 8 550.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | -5 552.00 | | -645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 980.00 | 823 359.00 | | 822 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 131.00 | 857 504.00 | | 780 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 849.00 | -34 145.00 | | 42 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 697.00 | 3 412.00 | | 3 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 051.00 | 33 830.00 | | 263 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 112.00 | 33 830.00 | | 260 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 167.00 | 54 167.00 | | 54 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 720.00 | 9 772.00 | 4 948.00 | 14 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 396.00 | 28 896.00 | 500.00 | 29 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 013.00 | 209 064.00 | 4 948.00 | 214 013.00 |