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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 2 319.00 | 2 645.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 509.00 | 27 698.00 | 3 811.00 | 31 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 521.00 | 108 182.00 | 27 339.00 | 135 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 574.00 | 138 199.00 | 160 375.00 | 298 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BZ Autres créances | 22 677.00 | | 22 677.00 | 22 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 153 270.00 | | 153 270.00 | 153 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 595.00 | | 229 595.00 | 229 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 169.00 | 138 199.00 | 389 970.00 | 528 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 71 860.00 | 25 038.00 | | 71 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 204.00 | 60 222.00 | | 48 204.00 |
DL TOTAL (I) | 267 575.00 | 232 770.00 | | 267 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 059.00 | 44 939.00 | | 40 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708.00 | 470.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 64 778.00 | | 60 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 173.00 | 34 451.00 | | 21 173.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 6 004.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 395.00 | 150 642.00 | | 122 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 970.00 | 383 413.00 | | 389 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 509.00 | 110 712.00 | | 87 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 138.00 | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 914 323.00 | | 914 323.00 | 914 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 323.00 | | 914 323.00 | 914 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 224.00 | 4 637.00 | | 3 224.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 637.00 | 2 488.00 | | 2 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 321.00 | 149.00 | | 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321.00 | 149.00 | | 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 865.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321.00 | -716.00 | | 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 12 653.00 | | 5 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 679.00 | 949 177.00 | | 919 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 474.00 | 888 955.00 | | 871 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 204.00 | 60 222.00 | | 48 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 948.00 | | 3 449.00 | 297 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 823.00 | 298 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 823.00 | 167 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 404.00 | | 3 449.00 | 166 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 241.00 | 15 781.00 | 2 823.00 | 125 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 346.00 | 973.00 | | 1 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 895.00 | 14 808.00 | 2 823.00 | 123 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 451.00 | 60 451.00 | | 60 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 930.00 | 5 044.00 | 22 317.00 | 39 930.00 |
VI Groupe et associés | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 075.00 | | | 13 075.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 937.00 | 41 937.00 | | 41 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 395.00 | 87 509.00 | 22 317.00 | 122 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 2 013.00 | | 2 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 820.00 | 8 574.00 | | 8 820.00 |
ST Autres comptes | 35 494.00 | 31 503.00 | | 35 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 375.00 | 36 246.00 | | 36 375.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 294.00 | 3 864.00 | | 3 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 185.00 | 5 877.00 | | 6 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 353.00 | 51 596.00 | | 50 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 451.00 | 44 199.00 | | 44 451.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 689.00 | 76 323.00 | | 80 689.00 |