| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 4 709.00 | 255.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 1 321.00 | 313.00 | 1 008.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 603.00 | 34 520.00 | 5 083.00 | 39 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 150.00 | 131 555.00 | 5 594.00 | 137 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 618.00 | 171 097.00 | 138 521.00 | 309 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 785.00 | | 30 785.00 | 30 785.00 |
CF Disponibilités | 202 039.00 | | 202 039.00 | 202 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 728.00 | | 265 728.00 | 265 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 347.00 | 171 097.00 | 404 249.00 | 575 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 143 276.00 | 115 729.00 | | 143 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 576.00 | 40 947.00 | | 35 576.00 |
DL TOTAL (I) | 326 362.00 | 304 186.00 | | 326 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 101.00 | 21 911.00 | | 11 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 461.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 49 101.00 | | 43 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 380.00 | 27 497.00 | | 16 380.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 001.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 887.00 | 104 971.00 | | 77 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 249.00 | 409 157.00 | | 404 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 887.00 | 93 926.00 | | 77 887.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 806 545.00 | | 806 545.00 | 806 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 545.00 | | 806 545.00 | 806 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | 4 266.00 | | 3 280.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 097.00 | 2 439.00 | | 2 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 846.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 4 846.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665.00 | -4 680.00 | | -665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 2 615.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 898.00 | 894 021.00 | | 817 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 321.00 | 853 074.00 | | 782 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 576.00 | 40 947.00 | | 35 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 949.00 | | 880.00 | 309 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211.00 | 309 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 178 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 405.00 | | 880.00 | 178 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 268.00 | 4 375.00 | 546.00 | 167 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 265.00 | 444.00 | | 4 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 003.00 | 3 931.00 | 546.00 | 163 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 741.00 | 43 741.00 | | 43 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
VW T.V.A. | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 887.00 | 77 887.00 | | 77 887.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 342.00 | 3 060.00 | | 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 917.00 | 7 103.00 | | 7 917.00 |
ST Autres comptes | 32 434.00 | 29 976.00 | | 32 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 348.00 | 35 729.00 | | 37 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 370.00 | 7 518.00 | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 226.00 | 3 357.00 | | 3 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 568.00 | 6 417.00 | | 3 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 427.00 | 48 083.00 | | 44 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 340.00 | 42 380.00 | | 40 340.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 698.00 | 72 808.00 | | 77 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |