| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 3 292.00 | 1 672.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 1 321.00 | 47.00 | 1 274.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 417.00 | 29 534.00 | 8 883.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 521.00 | 121 279.00 | 14 242.00 | 135 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 804.00 | 154 152.00 | 152 651.00 | 306 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 225.00 | | 17 225.00 | 17 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BZ Autres créances | 24 168.00 | | 24 168.00 | 24 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 164 281.00 | | 164 281.00 | 164 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 703.00 | | 231 703.00 | 231 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 507.00 | 154 152.00 | 384 355.00 | 538 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 106 665.00 | 71 860.00 | | 106 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 464.00 | 48 204.00 | | 22 464.00 |
DL TOTAL (I) | 276 639.00 | 267 575.00 | | 276 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 455.00 | 40 059.00 | | 32 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | 708.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 60 451.00 | | 52 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 371.00 | 21 173.00 | | 22 371.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 716.00 | 122 395.00 | | 107 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 355.00 | 389 970.00 | | 384 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 877.00 | 87 509.00 | | 85 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 878 066.00 | | 878 066.00 | 878 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 066.00 | | 878 066.00 | 878 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 486 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GE Autres charges | | | 2 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 206.00 | 3 224.00 | | 3 206.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 199.00 | 2 637.00 | | 2 199.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 321.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 075.00 | 321.00 | | -3 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 5 392.00 | | 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 539.00 | 919 679.00 | | 883 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 075.00 | 871 474.00 | | 861 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 464.00 | 48 204.00 | | 22 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 574.00 | | 8 230.00 | 298 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 030.00 | | 8 230.00 | 167 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 199.00 | 15 953.00 | | 138 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 319.00 | 973.00 | | 2 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 880.00 | 14 980.00 | | 135 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | | | 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 388.00 | 10 550.00 | 21 839.00 | 32 388.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 699.00 | | | 42 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VP Divers | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 086.00 | 34 086.00 | | 34 086.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 716.00 | 85 877.00 | 21 839.00 | 107 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 2 891.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | 8 820.00 | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 27 079.00 | 35 494.00 | | 27 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | 36 375.00 | | 36 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | 3 294.00 | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | 6 185.00 | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 437.00 | 50 353.00 | | 48 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 739.00 | 44 451.00 | | 40 739.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 306.00 | 80 689.00 | | 71 306.00 |