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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 4 265.00 | 699.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 1 321.00 | 180.00 | 1 141.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 603.00 | 32 284.00 | 7 319.00 | 39 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 481.00 | 130 539.00 | 6 941.00 | 137 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 949.00 | 167 268.00 | 142 681.00 | 309 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 751.00 | | 13 751.00 | 13 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BZ Autres créances | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 783.00 | | 20 783.00 | 20 783.00 |
CF Disponibilités | 216 291.00 | | 216 291.00 | 216 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 476.00 | | 266 476.00 | 266 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 425.00 | 167 268.00 | 409 157.00 | 576 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 115 729.00 | 106 665.00 | | 115 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 947.00 | 22 464.00 | | 40 947.00 |
DL TOTAL (I) | 304 186.00 | 276 639.00 | | 304 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 911.00 | 32 455.00 | | 21 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 772.00 | | 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 52 116.00 | | 49 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 497.00 | 22 371.00 | | 27 497.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 1.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 971.00 | 107 716.00 | | 104 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 157.00 | 384 355.00 | | 409 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 926.00 | 85 877.00 | | 93 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 365.00 | | 872 365.00 | 872 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 116.00 | |
GE Autres charges | | | 2 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | 3 206.00 | | 4 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 439.00 | 2 199.00 | | 2 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | 3 075.00 | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | 3 075.00 | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | -3 075.00 | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | 335.00 | | 2 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 021.00 | 883 539.00 | | 894 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 074.00 | 861 075.00 | | 853 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 947.00 | 22 464.00 | | 40 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 1 233.00 | | 2 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 804.00 | | 3 146.00 | 306 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 260.00 | | 3 146.00 | 175 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 152.00 | 13 116.00 | | 154 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 292.00 | 973.00 | | 3 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 860.00 | 12 143.00 | | 150 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VB T. V. A. | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 839.00 | 10 794.00 | 11 045.00 | 21 839.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 550.00 | | | 10 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
VW T.V.A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 971.00 | 93 926.00 | 11 045.00 | 104 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
ST Autres comptes | 27 079.00 | | | 27 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 437.00 | | | 48 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 739.00 | | | 40 739.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 306.00 | | | 71 306.00 |