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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 180.00 | | 121 180.00 | 121 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 4 864.00 | 100.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 1 321.00 | 579.00 | 742.00 | 1 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 559.00 | 39 054.00 | 2 505.00 | 41 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 949.00 | 135 174.00 | 7 774.00 | 142 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 373.00 | 179 671.00 | 137 702.00 | 317 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 056.00 | | 13 056.00 | 13 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BZ Autres créances | 8 763.00 | | 8 763.00 | 8 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
CF Disponibilités | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 552.00 | | 387 552.00 | 387 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 925.00 | 179 671.00 | 525 254.00 | 704 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
DG Autres réserves | 220 512.00 | 165 452.00 | | 220 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 820.00 | 68 460.00 | | 46 820.00 |
DL TOTAL (I) | 414 842.00 | 381 422.00 | | 414 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190.00 | 61.00 | | 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 290.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 53 745.00 | | 47 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 863.00 | 54 817.00 | | 62 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 411.00 | 108 911.00 | | 110 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 254.00 | 490 333.00 | | 525 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 411.00 | 108 911.00 | | 110 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 373.00 | | | 317 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 144.00 | | | 126 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 829.00 | | | 185 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 456.00 | 4 215.00 | | 175 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 592.00 | 4 215.00 | | 170 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 648.00 | 48 648.00 | | 48 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 905.00 | 17 905.00 | | 17 905.00 |
VW T.V.A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 411.00 | 110 411.00 | | 110 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 719.00 | 722.00 | | 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 845.00 | 6 769.00 | | 8 845.00 |
ST Autres comptes | 36 554.00 | 32 611.00 | | 36 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 425.00 | 40 315.00 | | 42 425.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 148.00 | 3 222.00 | | 2 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 319.00 | 3 333.00 | | 3 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 038.00 | 4 055.00 | | 4 038.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 736.00 | 44 778.00 | | 45 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 682.00 | 40 369.00 | | 40 682.00 |
ZE Dividendes | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 823.00 | 79 695.00 | | 87 823.00 |