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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 818.00 | 7 881.00 | 937.00 | 8 818.00 |
AP Constructions | 100 914.00 | 98 535.00 | 2 379.00 | 100 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 746.00 | 267 989.00 | 20 757.00 | 288 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 215.00 | 292 761.00 | 54 455.00 | 347 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 796.00 | 667 166.00 | 93 631.00 | 760 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
BZ Autres créances | 189 971.00 | | 189 971.00 | 189 971.00 |
CF Disponibilités | 538 015.00 | | 538 015.00 | 538 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 402.00 | | 748 402.00 | 748 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 198.00 | 667 166.00 | 842 032.00 | 1 509 198.00 |
CU Autres participations | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 107.00 | 121 260.00 | | 270 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 596.00 | 148 848.00 | | 89 596.00 |
DL TOTAL (I) | 381 704.00 | 292 107.00 | | 381 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 184.00 | 17 807.00 | | 11 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 353.00 | 147 728.00 | | 155 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 93 177.00 | | 88 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 862.00 | 173 830.00 | | 203 862.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | 1 521.00 | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 329.00 | 434 063.00 | | 460 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 032.00 | 726 170.00 | | 842 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 556 074.00 | | 2 556 074.00 | 2 556 074.00 |
FG Production vendue services | 44 060.00 | | 44 060.00 | 44 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 134.00 | | 2 600 134.00 | 2 600 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 737.00 | |
GE Autres charges | | | 131 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 792.00 | 3 512.00 | | 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 792.00 | 3 512.00 | | 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 238.00 | | 419.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 505.00 | 238.00 | | 19 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 713.00 | 3 273.00 | | -18 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 828.00 | 50 781.00 | | 21 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 409.00 | 2 585 251.00 | | 2 690 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 812.00 | 2 436 403.00 | | 2 600 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 596.00 | 148 848.00 | | 89 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 309.00 | | 73 534.00 | 709 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 850.00 | 15 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575.00 | 21 472.00 | 760 796.00 | 575.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 575.00 | 19 622.00 | 736 875.00 | 575.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 404.00 | | 2 414.00 | 6 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 951.00 | | 56 121.00 | 700 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 953.00 | | 14 999.00 | 1 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 964.00 | 21 737.00 | 536.00 | 645 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 888.00 | 1 993.00 | | 5 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 076.00 | 19 745.00 | 536.00 | 640 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 489.00 | 88 489.00 | | 88 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 473.00 | 110 473.00 | | 110 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 248.00 | 75 248.00 | | 75 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | | | 280.00 |
VB T. V. A. | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 184.00 | 6 689.00 | 4 496.00 | 11 184.00 |
VI Groupe et associés | 155 353.00 | 155 353.00 | | 155 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 912.00 | | | 51 912.00 |
VP Divers | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 709.00 | | | 109 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 510.00 | 198 406.00 | 103.00 | 198 510.00 |
VW T.V.A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 329.00 | 455 833.00 | 4 496.00 | 460 329.00 |