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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 118.00 | 9 411.00 | 1 707.00 | 11 118.00 |
AP Constructions | 97 924.00 | 22 617.00 | 75 307.00 | 97 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 225.00 | 395 038.00 | 126 188.00 | 521 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 683.00 | 248 045.00 | 492 638.00 | 740 683.00 |
BF Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 554.00 | 675 111.00 | 713 444.00 | 1 388 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 48 605.00 | | 48 605.00 | 48 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 780 769.00 | | 780 769.00 | 780 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 431.00 | | 1 072 431.00 | 1 072 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 460 985.00 | 675 111.00 | 1 785 874.00 | 2 460 985.00 |
CU Autres participations | 15 805.00 | | 15 805.00 | 15 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 706 567.00 | 540 075.00 | | 706 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 263.00 | 166 492.00 | | 474 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 830.00 | 728 567.00 | | 1 202 830.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 930.00 | 231 055.00 | | 144 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 039.00 | 117 122.00 | | 62 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 159 978.00 | | 115 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 900.00 | 192 771.00 | | 254 900.00 |
EA Autres dettes | 3 716.00 | 3 961.00 | | 3 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 877.00 | 704 888.00 | | 580 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 874.00 | 1 433 455.00 | | 1 785 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 688 735.00 | | 2 688 735.00 | 2 688 735.00 |
FG Production vendue services | 41 506.00 | | 41 506.00 | 41 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 241.00 | | 2 730 241.00 | 2 730 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 325 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 747.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 137 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 588 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 316.00 | 6 369.00 | | 11 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 316.00 | 6 369.00 | | 11 316.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 953.00 | 6 369.00 | | -2 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 278.00 | 55 836.00 | | 110 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 134 107.00 | 2 570 767.00 | | 3 134 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 659 845.00 | 2 404 275.00 | | 2 659 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 263.00 | 166 492.00 | | 474 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 012.00 | 562 861.00 | | 1 321 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 845.00 | 54.00 | 17 604.00 | 2 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 845.00 | 492 474.00 | 1 388 554.00 | 2 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 492 419.00 | 1 359 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 2 000.00 | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 391.00 | 560 861.00 | | 1 291 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 327.00 | 162 203.00 | 492 419.00 | 1 005 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 118.00 | 293.00 | | 9 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 208.00 | 161 911.00 | 492 419.00 | 996 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 291.00 | 115 291.00 | | 115 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 929.00 | 134 929.00 | | 134 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 270.00 | 53 270.00 | | 53 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UP Prêts | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 287.00 | 86 552.00 | 57 735.00 | 144 287.00 |
VI Groupe et associés | 62 039.00 | 62 039.00 | | 62 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 128.00 | | | 86 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 399.00 | 61 600.00 | 1 799.00 | 63 399.00 |
VW T.V.A. | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 233.00 | 522 499.00 | 57 735.00 | 580 233.00 |