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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
AP Constructions | 104 297.00 | 101 414.00 | 2 884.00 | 104 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 322.00 | 488 238.00 | 171 084.00 | 659 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 771.00 | 406 557.00 | 121 214.00 | 527 771.00 |
BF Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 012.00 | 1 005 327.00 | 315 686.00 | 1 321 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 794 935.00 | | 794 935.00 | 794 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 770.00 | | 1 117 770.00 | 1 117 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 782.00 | 1 005 327.00 | 1 433 455.00 | 2 438 782.00 |
CU Autres participations | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 540 075.00 | 542 122.00 | | 540 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 492.00 | 147 953.00 | | 166 492.00 |
DL TOTAL (I) | 728 567.00 | 712 075.00 | | 728 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 055.00 | 273 455.00 | | 231 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 122.00 | 45 401.00 | | 117 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 978.00 | 111 840.00 | | 159 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 771.00 | 222 516.00 | | 192 771.00 |
EA Autres dettes | 3 961.00 | 2 003.00 | | 3 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 888.00 | 655 215.00 | | 704 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 455.00 | 1 367 290.00 | | 1 433 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 147.00 | | 77 708.00 | 1 247 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 20 503.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 843.00 | 1 321 012.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 1 291 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 679.00 | | 77 554.00 | 1 214 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 350.00 | | 154.00 | 23 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 023.00 | 109 146.00 | 843.00 | 897 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 096.00 | 22.00 | | 9 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 927.00 | 109 124.00 | 843.00 | 887 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 978.00 | 159 978.00 | | 159 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 481.00 | 132 481.00 | | 132 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
UP Prêts | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VB T. V. A. | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 537.00 | 86 127.00 | 144 409.00 | 230 537.00 |
VI Groupe et associés | 117 122.00 | 117 122.00 | | 117 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 919.00 | | | 42 919.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 590.00 | 44 590.00 | | 44 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 934.00 | 93 081.00 | 4 853.00 | 97 934.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 888.00 | 560 478.00 | 144 409.00 | 704 888.00 |