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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 9 096.00 | 22.00 | 9 118.00 |
AP Constructions | 102 573.00 | 100 796.00 | 1 777.00 | 102 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 637.00 | 413 175.00 | 237 462.00 | 650 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 469.00 | 373 956.00 | 87 513.00 | 461 469.00 |
BF Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 147.00 | 897 023.00 | 350 124.00 | 1 247 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BZ Autres créances | 42 160.00 | | 42 160.00 | 42 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 723 415.00 | | 723 415.00 | 723 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 262.00 | | 19 262.00 | 19 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 167.00 | | 1 017 167.00 | 1 017 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 314.00 | 897 023.00 | 1 367 290.00 | 2 264 314.00 |
CU Autres participations | 15 496.00 | | 15 496.00 | 15 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 542 122.00 | 515 969.00 | | 542 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 953.00 | 26 154.00 | | 147 953.00 |
DL TOTAL (I) | 712 075.00 | 564 122.00 | | 712 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 455.00 | 359 003.00 | | 273 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 401.00 | 95 624.00 | | 45 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 102 793.00 | | 111 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 516.00 | 253 853.00 | | 222 516.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | 2 078.00 | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 215.00 | 813 351.00 | | 655 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 290.00 | 1 377 474.00 | | 1 367 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 857.00 | | 20 540.00 | 1 239 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 250.00 | | 23 350.00 | 13 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 250.00 | | 1 247 147.00 | 13 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 214 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 367.00 | | 20 312.00 | 1 194 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 372.00 | | 228.00 | 36 372.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 816.00 | 110 208.00 | | 786 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 505.00 | 591.00 | | 8 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 310.00 | 109 617.00 | | 778 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 3 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 409.00 | 137 409.00 | | 137 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 069.00 | 57 069.00 | | 57 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UP Prêts | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 455.00 | 85 934.00 | 187 521.00 | 273 455.00 |
VI Groupe et associés | 45 401.00 | 45 401.00 | | 45 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 320.00 | 11 320.00 | | 11 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 262.00 | 19 262.00 | | 19 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 983.00 | 64 129.00 | 7 853.00 | 71 983.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 215.00 | 467 694.00 | 187 521.00 | 655 215.00 |