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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 118.00 | 8 505.00 | 613.00 | 9 118.00 |
AP Constructions | 102 573.00 | 100 251.00 | 2 322.00 | 102 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 506.00 | 338 651.00 | 299 854.00 | 638 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 288.00 | 339 408.00 | 113 880.00 | 453 288.00 |
BF Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 857.00 | 786 816.00 | 453 042.00 | 1 239 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BZ Autres créances | 175 507.00 | | 175 507.00 | 175 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | 3 110.00 | 216 890.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 500 600.00 | | 500 600.00 | 500 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 927 542.00 | 3 110.00 | 924 432.00 | 927 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 399.00 | 789 926.00 | 1 377 474.00 | 2 167 399.00 |
CU Autres participations | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 969.00 | 359 704.00 | | 515 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 154.00 | 156 265.00 | | 26 154.00 |
DL TOTAL (I) | 564 122.00 | 537 969.00 | | 564 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 003.00 | 4 496.00 | | 359 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 624.00 | 96 845.00 | | 95 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 94 183.00 | | 102 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 853.00 | 254 392.00 | | 253 853.00 |
EA Autres dettes | 2 078.00 | 1 261.00 | | 2 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 351.00 | 451 177.00 | | 813 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 474.00 | 989 146.00 | | 1 377 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 622.00 | | 437 235.00 | 802 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 239 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 194 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 818.00 | | 300.00 | 8 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 657.00 | | 415 710.00 | 778 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 147.00 | | 21 225.00 | 15 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 079.00 | 95 736.00 | | 691 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 377.00 | 128.00 | | 8 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 702.00 | 95 608.00 | | 682 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 110.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 033.00 | 155 033.00 | | 155 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 853.00 | 81 853.00 | | 81 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
UP Prêts | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 003.00 | 85 548.00 | 273 455.00 | 359 003.00 |
VI Groupe et associés | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 492.00 | | | 75 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 572.00 | 92 572.00 | | 92 572.00 |
VP Divers | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 458.00 | 200 355.00 | 21 103.00 | 221 458.00 |
VW T.V.A. | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 351.00 | 539 896.00 | 273 455.00 | 813 351.00 |