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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 472.00 | 138 124.00 | 16 348.00 | 154 472.00 |
040 Immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 015.00 | 147 560.00 | 140 455.00 | 288 015.00 |
060 Stock marchandises | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
072 Créances – Autres | 61 319.00 | | 61 319.00 | 61 319.00 |
084 Disponibilités | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 192.00 | | 87 192.00 | 87 192.00 |
110 Total général Actif | 375 207.00 | 147 560.00 | 227 647.00 | 375 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 687.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 536.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 428.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 470.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 178.00 | 345 378.00 | | 330 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 638.00 | | | 33 638.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 819.00 | 345 378.00 | | 363 819.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 948.00 | 78 700.00 | | 83 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 191.00 | -1 990.00 | | 4 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 186.00 | 19 253.00 | | 17 186.00 |
242 Autres charges externes. | 72 890.00 | 63 692.00 | | 72 890.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 6 955.00 | | 6 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 767.00 | 112 486.00 | | 122 767.00 |
252 Charges sociales | 35 403.00 | 35 657.00 | | 35 403.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 403.00 | 15 371.00 | | 5 403.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 510.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 410.00 | 330 634.00 | | 349 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 409.00 | 14 744.00 | | 14 409.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 649.00 | 248.00 | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 174.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -5 302.00 | -6 862.00 | | -5 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 067.00 | 21 183.00 | | 19 067.00 |