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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 085.00 | 143 424.00 | 17 661.00 | 161 085.00 |
040 Immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 628.00 | 152 860.00 | 141 768.00 | 294 628.00 |
060 Stock marchandises | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
072 Créances – Autres | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
084 Disponibilités | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 734.00 | | 34 734.00 | 34 734.00 |
110 Total général Actif | 329 362.00 | 152 860.00 | 176 502.00 | 329 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 781.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 824.00 | 320 789.00 | | 250 824.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 824.00 | 320 789.00 | | 250 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 804.00 | 65 734.00 | | 72 804.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 103.00 | 1 256.00 | | 2 103.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 067.00 | 16 204.00 | | 14 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 35.00 | | |
242 Autres charges externes. | 65 062.00 | 63 681.00 | | 65 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 323.00 | 9 554.00 | | 4 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 083.00 | 123 927.00 | | 105 083.00 |
252 Charges sociales | 15 885.00 | 30 381.00 | | 15 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 706.00 | 2 593.00 | | 2 706.00 |
262 Autres charges | 692.00 | 530.00 | | 692.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 725.00 | 313 895.00 | | 282 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 901.00 | 6 894.00 | | -31 901.00 |
290 Produits exceptionnels | | 523.00 | | |
294 Charges financières | | 758.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 777.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -6 515.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -31 901.00 | 11 397.00 | | -31 901.00 |