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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 321.00 | 149 460.00 | 13 861.00 | 163 321.00 |
040 Immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 864.00 | 158 896.00 | 137 968.00 | 296 864.00 |
060 Stock marchandises | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
084 Disponibilités | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
110 Total général Actif | 319 311.00 | 158 896.00 | 160 415.00 | 319 311.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 496.00 | |
172 Autres dettes | | | 59 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 150 254.00 | 224 445.00 | | 150 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 754.00 | 224 445.00 | | 154 754.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 384.00 | 65 400.00 | | 46 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 270.00 | 485.00 | | 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 588.00 | 4 606.00 | | 3 588.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -291.00 | | | -291.00 |
242 Autres charges externes. | 61 694.00 | 67 801.00 | | 61 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 083.00 | 3 024.00 | | 4 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 950.00 | 69 159.00 | | 41 950.00 |
252 Charges sociales | 1 905.00 | 9 456.00 | | 1 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | 568.00 | | | 568.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 345.00 | 223 125.00 | | 163 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 591.00 | 1 320.00 | | -8 591.00 |
290 Produits exceptionnels | -576.00 | | | -576.00 |
294 Charges financières | 94.00 | 240.00 | | 94.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 133.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 261.00 | 947.00 | | -9 261.00 |