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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 639.00 | 140 717.00 | 17 922.00 | 158 639.00 |
040 Immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 182.00 | 150 153.00 | 142 029.00 | 292 182.00 |
060 Stock marchandises | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 875.00 | | 63 875.00 | 63 875.00 |
084 Disponibilités | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 133.00 | | 73 133.00 | 73 133.00 |
110 Total général Actif | 365 314.00 | 150 153.00 | 215 162.00 | 365 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 124 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 397.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 455.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 639.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 320 789.00 | 330 178.00 | | 320 789.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 33 638.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 789.00 | 363 815.00 | | 320 789.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 734.00 | 83 948.00 | | 65 734.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 256.00 | 4 191.00 | | 1 256.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 204.00 | 17 186.00 | | 16 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 35.00 | | | 35.00 |
242 Autres charges externes. | 63 681.00 | 72 890.00 | | 63 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 554.00 | 6 945.00 | | 9 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 927.00 | 122 767.00 | | 123 927.00 |
252 Charges sociales | 30 381.00 | 35 403.00 | | 30 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 593.00 | 5 403.00 | | 2 593.00 |
262 Autres charges | 530.00 | 673.00 | | 530.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 895.00 | 349 410.00 | | 313 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 894.00 | 14 405.00 | | 6 894.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 523.00 | | | 523.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 645.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 515.00 | -5 302.00 | | -6 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 397.00 | 19 067.00 | | 11 397.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 288 015.00 | | | 288 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 224.00 | | | -4 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -3 144.00 | | | -3 144.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |