| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 161 301.00 | 146 620.00 | 14 681.00 | 161 301.00 |
040 Immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 294 844.00 | 156 056.00 | 138 788.00 | 294 844.00 |
060 Stock marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
110 Total général Actif | 301 480.00 | 156 056.00 | 145 424.00 | 301 480.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 856.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 431.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 601.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 424.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 445.00 | 250 824.00 | | 224 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 445.00 | 250 824.00 | | 224 445.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 400.00 | 72 804.00 | | 65 400.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 485.00 | 2 103.00 | | 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 606.00 | 14 067.00 | | 4 606.00 |
242 Autres charges externes. | 67 801.00 | 65 062.00 | | 67 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 024.00 | 4 323.00 | | 3 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 159.00 | 105 083.00 | | 69 159.00 |
252 Charges sociales | 9 456.00 | 15 885.00 | | 9 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 194.00 | 2 706.00 | | 3 194.00 |
262 Autres charges | | 692.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 223 125.00 | 282 725.00 | | 223 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 320.00 | -31 901.00 | | 1 320.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 133.00 | | | 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 947.00 | -31 901.00 | | 947.00 |