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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 310.00 | 304 134.00 | 344 176.00 | 648 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 588.00 | 40 308.00 | 19 280.00 | 59 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 960.00 | 384 649.00 | 628 311.00 | 1 012 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 144.00 | 40 256.00 | 227 888.00 | 268 144.00 |
BZ Autres créances | 374 393.00 | 87 500.00 | 286 893.00 | 374 393.00 |
CF Disponibilités | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 091.00 | 127 756.00 | 536 335.00 | 664 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 050.00 | 512 405.00 | 1 164 645.00 | 1 677 050.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 255 509.00 | | 255 509.00 | 255 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 687 702.00 | 567 461.00 | | 687 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 812.00 | 120 241.00 | | 84 812.00 |
DK Provisions réglementées | | 64 918.00 | | |
DL TOTAL (I) | 882 514.00 | 862 620.00 | | 882 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 070.00 | 92 331.00 | | 52 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 52 364.00 | | 22 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 595.00 | 157 863.00 | | 198 595.00 |
EA Autres dettes | 8 907.00 | 1 503.00 | | 8 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 131.00 | 304 122.00 | | 282 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 645.00 | 1 166 742.00 | | 1 164 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 181.00 | 250 255.00 | | 264 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 876 471.00 | 16 205.00 | 892 676.00 | 876 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 471.00 | 16 205.00 | 892 676.00 | 876 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 958 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 274.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 918.00 | 43 542.00 | | 64 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 918.00 | 80 816.00 | | 64 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 893.00 | 58 850.00 | | 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 025.00 | 21 967.00 | | 64 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 284.00 | -57 573.00 | | -31 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 329.00 | 1 021 280.00 | | 1 026 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 516.00 | 901 040.00 | | 941 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 812.00 | 120 241.00 | | 84 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 8 149.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 713.00 | | 147 893.00 | 970 713.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 313.00 | | 74 922.00 | 233 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 128.00 | 34 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 519.00 | 68 127.00 | 1 012 960.00 | 37 519.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 519.00 | | 270 716.00 | 37 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 791.00 | | 37 519.00 | 610 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 131.00 | | 1 456.00 | 58 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 478.00 | | 33 996.00 | 68 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 585.00 | 99 064.00 | | 260 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 969.00 | 92 165.00 | | 211 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 409.00 | 6 899.00 | | 33 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 64 918.00 | | 64 918.00 | 64 918.00 |
6T Sur comptes clients | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 674.00 | | 64 918.00 | 217 674.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 247.00 | 105 247.00 | | 105 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 223 798.00 | | | 223 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VC Groupe et associés | 330 061.00 | | | 330 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 710.00 | 20 760.00 | 17 950.00 | 38 710.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 240.00 | | | 40 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 534.00 | 648 357.00 | 9 177.00 | 657 534.00 |
VW T.V.A. | 46 668.00 | 46 668.00 | | 46 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 131.00 | 264 181.00 | 17 950.00 | 282 131.00 |