| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 516.00 | 714 608.00 | 167 907.00 | 882 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 384 942.00 | | 384 942.00 | 384 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 895.00 | 67 334.00 | 12 561.00 | 79 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 719.00 | 822 149.00 | 654 569.00 | 1 476 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 231.00 | 40 256.00 | 480 975.00 | 521 231.00 |
BZ Autres créances | 305 036.00 | 87 500.00 | 217 536.00 | 305 036.00 |
CF Disponibilités | 243 338.00 | | 243 338.00 | 243 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 457.00 | 127 756.00 | 943 701.00 | 1 071 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 176.00 | 949 905.00 | 1 598 271.00 | 2 548 176.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 812.00 | | 76 812.00 | 76 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 728.00 | 912 935.00 | | 806 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 856.00 | -106 207.00 | | 36 856.00 |
DL TOTAL (I) | 953 584.00 | 916 728.00 | | 953 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 000.00 | 60 000.00 | | 237 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 56 629.00 | | 42 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 240.00 | 215 719.00 | | 241 240.00 |
EA Autres dettes | 123 436.00 | 98 877.00 | | 123 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 686.00 | 431 287.00 | | 644 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 271.00 | 1 348 015.00 | | 1 598 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 686.00 | 371 287.00 | | 407 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 926 788.00 | | 926 788.00 | 926 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 788.00 | | 923 056.00 | 926 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 167 271.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 912.00 | 12 935.00 | | 91 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 912.00 | 12 935.00 | | 91 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 600.00 | -12 935.00 | | -82 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 892.00 | -88 531.00 | | -64 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 044.00 | 880 612.00 | | 1 086 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 187.00 | 986 819.00 | | 1 049 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 856.00 | -106 207.00 | | 36 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 172.00 | 4 877.00 | | 6 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 332.00 | | 820 114.00 | 1 367 332.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 101.00 | | 698 257.00 | 100 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 355 364.00 | 355 364.00 | 1 476 719.00 | 355 364.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 353 170.00 | 353 170.00 | 92 019.00 | 353 170.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168.00 | 168.00 | 1 267 458.00 | 168.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | 2 026.00 | 79 895.00 | 2 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 713.00 | | 109 081.00 | 1 158 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 171.00 | | 12 776.00 | 71 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 669 421.00 | 127 728.00 | | 669 421.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595 120.00 | 119 489.00 | | 595 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 095.00 | 8 239.00 | | 59 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 950.00 | 42 950.00 | | 42 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 929.00 | 113 929.00 | | 113 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 436.00 | 123 436.00 | | 123 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 476 886.00 | 476 886.00 | | 476 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VC Groupe et associés | 230 555.00 | 230 555.00 | | 230 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 000.00 | | 228 000.00 | 237 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 892.00 | 64 892.00 | | 64 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 296.00 | 840 296.00 | | 840 296.00 |
VW T.V.A. | 80 257.00 | 80 257.00 | | 80 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 686.00 | 407 686.00 | 228 000.00 | 644 686.00 |