| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648 338.00 | 396 299.00 | 252 039.00 | 648 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 261.00 | 45 686.00 | 15 575.00 | 61 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 669.00 | 482 192.00 | 538 477.00 | 1 020 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 511.00 | 40 256.00 | 267 255.00 | 307 511.00 |
BZ Autres créances | 397 148.00 | 87 500.00 | 309 648.00 | 397 148.00 |
CF Disponibilités | 83 060.00 | | 83 060.00 | 83 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 132.00 | 127 756.00 | 666 376.00 | 794 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 801.00 | 609 948.00 | 1 204 853.00 | 1 814 801.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 261 517.00 | | 261 517.00 | 261 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 772 514.00 | 687 702.00 | | 772 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 841.00 | 84 812.00 | | 53 841.00 |
DL TOTAL (I) | 936 355.00 | 882 514.00 | | 936 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 104.00 | 52 070.00 | | 18 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 22 498.00 | | 46 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 096.00 | 198 595.00 | | 152 096.00 |
EA Autres dettes | 52 181.00 | 8 907.00 | | 52 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 498.00 | 282 131.00 | | 268 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 853.00 | 1 164 645.00 | | 1 204 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 498.00 | 264 181.00 | | 268 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 045.00 | | 959 045.00 | 959 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 045.00 | | 959 045.00 | 959 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 067 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 543.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 130.00 | 64 073.00 | | 108 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 64 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 887.00 | 64 918.00 | | 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 939.00 | 893.00 | | 138 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 939.00 | 893.00 | | 138 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 052.00 | 64 025.00 | | -138 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 593.00 | -31 284.00 | | -82 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 217.00 | 1 026 329.00 | | 1 071 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 377.00 | 941 516.00 | | 1 017 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 841.00 | 84 812.00 | | 53 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 960.00 | | 174 972.00 | 1 012 960.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 716.00 | | 173 270.00 | 270 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 167 263.00 | | 1 020 669.00 | 167 263.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167 263.00 | | 276 724.00 | 167 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 648 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 310.00 | | 28.00 | 648 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 588.00 | | 1 673.00 | 59 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 347.00 | | | 34 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 649.00 | 97 543.00 | | 359 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 134.00 | 92 165.00 | | 304 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 308.00 | 5 378.00 | | 40 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 057.00 | 46 057.00 | | 46 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 073.00 | 97 073.00 | | 97 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 181.00 | 52 181.00 | | 52 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
UX Autres créances clients | 263 165.00 | | | 263 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 346.00 | | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
VC Groupe et associés | 290 080.00 | | | 290 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 321.00 | | | 95 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 249.00 | 711 072.00 | 9 177.00 | 720 249.00 |
VW T.V.A. | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 498.00 | 268 498.00 | | 268 498.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |