| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 693 113.00 | 497 380.00 | 195 734.00 | 693 113.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 365.00 | | 276 365.00 | 276 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 700.00 | 51 862.00 | 15 838.00 | 67 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 733.00 | 589 617.00 | 600 116.00 | 1 189 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 765.00 | 40 256.00 | 446 509.00 | 486 765.00 |
BZ Autres créances | 375 444.00 | 87 500.00 | 287 944.00 | 375 444.00 |
CF Disponibilités | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 598.00 | 127 756.00 | 824 842.00 | 952 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 331.00 | 717 373.00 | 1 424 958.00 | 2 142 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 000.00 | 168.00 | 99 832.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 826 355.00 | 772 514.00 | | 826 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 580.00 | 53 841.00 | | 86 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 935.00 | 936 355.00 | | 1 022 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 18 104.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 244.00 | 46 057.00 | | 41 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 400.00 | 152 096.00 | | 232 400.00 |
EA Autres dettes | 48 679.00 | 52 181.00 | | 48 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 023.00 | 268 498.00 | | 402 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 958.00 | 1 204 853.00 | | 1 424 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 023.00 | 268 498.00 | | 342 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 820.00 | | 901 820.00 | 901 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 820.00 | | 901 820.00 | 901 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 257.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 475.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 219.00 | 108 130.00 | | 153 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 122.00 | 860.00 | | 5 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 122.00 | 887.00 | | 5 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 763.00 | 138 939.00 | | 100 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 763.00 | 138 939.00 | | 100 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 641.00 | -138 052.00 | | -95 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 555.00 | -82 593.00 | | -105 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 202.00 | 1 071 217.00 | | 1 063 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 622.00 | 1 017 377.00 | | 976 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 580.00 | 53 841.00 | | 86 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 167.00 | 9 010.00 | | 9 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 669.00 | | 215 731.00 | 1 020 669.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 276 724.00 | | 161 517.00 | 276 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 668.00 | | 1 189 733.00 | 46 668.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 323 034.00 | | 115 207.00 | 323 034.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -276 366.00 | | 969 479.00 | -276 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 648 338.00 | | 44 775.00 | 648 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 261.00 | | 6 439.00 | 61 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 347.00 | | 3 000.00 | 34 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 192.00 | 107 425.00 | | 457 192.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 207.00 | 168.00 | | 15 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396 299.00 | 101 081.00 | | 396 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 686.00 | 6 176.00 | | 45 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 991.00 | 137 991.00 | | 137 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 442 419.00 | 442 419.00 | | 442 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 239 170.00 | 239 170.00 | | 239 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 51 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 904.00 | | | 17 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 253.00 | 124 253.00 | | 124 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 988.00 | 881 988.00 | | 881 988.00 |
VW T.V.A. | 69 784.00 | 69 784.00 | | 69 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 383.00 | 322 383.00 | 51 000.00 | 382 383.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |