| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 882 516.00 | 595 120.00 | 287 396.00 | 882 516.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 276 197.00 | | 276 197.00 | 276 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 171.00 | 59 095.00 | 12 076.00 | 71 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 332.00 | 694 421.00 | 672 911.00 | 1 367 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 849.00 | 40 256.00 | 350 593.00 | 390 849.00 |
BZ Autres créances | 320 021.00 | 87 500.00 | 232 521.00 | 320 021.00 |
CF Disponibilités | 88 947.00 | | 88 947.00 | 88 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 860.00 | 127 756.00 | 675 104.00 | 802 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 192.00 | 822 177.00 | 1 348 015.00 | 2 170 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 177.00 | | | 12 177.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 912 935.00 | 826 355.00 | | 912 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 207.00 | 86 580.00 | | -106 207.00 |
DL TOTAL (I) | 916 728.00 | 1 022 935.00 | | 916 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 41 244.00 | | 56 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 719.00 | 232 400.00 | | 215 719.00 |
EA Autres dettes | 98 877.00 | 48 679.00 | | 98 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 287.00 | 402 023.00 | | 431 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 015.00 | 1 424 958.00 | | 1 348 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 287.00 | 342 023.00 | | 371 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 193.00 | | -7 193.00 | -7 193.00 |
FG Production vendue services | 718 219.00 | | 718 219.00 | 718 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 026.00 | | 711 026.00 | 711 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 972.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 032.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167 271.00 | 153 219.00 | | 167 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 122.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 935.00 | 100 763.00 | | 12 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 935.00 | 100 763.00 | | 12 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 935.00 | -95 641.00 | | -12 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 531.00 | -105 555.00 | | -88 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 612.00 | 1 063 202.00 | | 880 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 819.00 | 976 622.00 | | 986 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 207.00 | 86 580.00 | | -106 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 877.00 | 9 167.00 | | 4 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 733.00 | | 369 196.00 | 1 189 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 207.00 | | 174 297.00 | 115 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 429.00 | 168.00 | 1 367 332.00 | 191 429.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 403.00 | | 100 101.00 | 189 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168.00 | 1 158 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 026.00 | | 71 171.00 | 2 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 479.00 | | 189 403.00 | 969 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 700.00 | | 5 497.00 | 67 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 617.00 | 104 972.00 | 168.00 | 564 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 375.00 | | 168.00 | 15 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 497 380.00 | 97 740.00 | | 497 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | 7 233.00 | | 51 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 500.00 | | | 87 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 756.00 | | | 152 756.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 629.00 | 56 629.00 | | 56 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 840.00 | 111 840.00 | | 111 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 177.00 | 12 177.00 | | 12 177.00 |
UX Autres créances clients | 346 503.00 | 346 503.00 | | 346 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VB T. V. A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VC Groupe et associés | 217 833.00 | 217 833.00 | | 217 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 51 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 089.00 | 726 089.00 | | 726 089.00 |
VW T.V.A. | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 287.00 | 371 287.00 | 51 000.00 | 431 287.00 |