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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 117.00 | 1 674.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 112.00 | 117.00 | 3 099 995.00 | 3 100 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BZ Autres créances | 1 061 495.00 | | 1 061 495.00 | 1 061 495.00 |
CF Disponibilités | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 541.00 | | 1 065 541.00 | 1 065 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 653.00 | 117.00 | 4 165 536.00 | 4 165 653.00 |
CU Autres participations | 1 598 321.00 | | 1 598 321.00 | 1 598 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 797.00 | 1 349 797.00 | | 1 349 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 843.00 | 90 522.00 | | 115 843.00 |
DG Autres réserves | 8 664.00 | 6 423.00 | | 8 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 170 036.00 | 499 991.00 | | 1 170 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 339.00 | 1 946 732.00 | | 2 644 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 067.00 | 2 251 729.00 | | 1 501 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 24 130.00 | | 14 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
EA Autres dettes | 3 089.00 | 301 571.00 | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 521 197.00 | 2 577 430.00 | | 1 521 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 165 536.00 | 4 524 162.00 | | 4 165 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 2 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 217 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 253 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 173.00 | 37 200.00 | | 14 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 444.00 | 596 037.00 | | 1 253 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 408.00 | 96 046.00 | | 83 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 170 036.00 | 499 991.00 | | 1 170 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 563 500.00 | 1 813 500.00 | 750 000.00 | 2 563 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 197.00 | 771 197.00 | 750 000.00 | 1 521 197.00 |