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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 013.00 | 778.00 | 1 792.00 |
BF Prêts | 805 395.00 | | 805 395.00 | 805 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 511.00 | 1 013.00 | 2 592 498.00 | 2 593 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
BZ Autres créances | 7 018 812.00 | | 7 018 812.00 | 7 018 812.00 |
CF Disponibilités | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 035 017.00 | | 7 035 017.00 | 7 035 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 628 528.00 | 1 013.00 | 9 627 515.00 | 9 628 528.00 |
CU Autres participations | 1 786 325.00 | | 1 786 325.00 | 1 786 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 797.00 | 1 349 797.00 | | 1 349 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 980.00 | 115 843.00 | | 134 980.00 |
DG Autres réserves | 160 713.00 | 8 664.00 | | 160 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 191 870.00 | 1 170 036.00 | | 1 191 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 837 360.00 | 2 644 339.00 | | 2 837 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 751 178.00 | 1 501 067.00 | | 5 751 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 14 014.00 | | 27 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658.00 | 3 027.00 | | 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
EA Autres dettes | 3 140.00 | 3 089.00 | | 3 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 790 155.00 | 1 521 197.00 | | 6 790 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 627 515.00 | 4 165 536.00 | | 9 627 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
FQ Autres produits | | | 3 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 896.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 454.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 221 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 278 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 213 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 114.00 | | | 93 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 114.00 | 400.00 | | 93 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 118.00 | 400.00 | | 53 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 373.00 | 14 173.00 | | -51 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 093.00 | 1 253 444.00 | | 1 385 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 222.00 | 83 408.00 | | 193 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 191 870.00 | 1 170 036.00 | | 1 191 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 751 179.00 | 2 001 179.00 | 3 750 000.00 | 5 751 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 834 137.00 | 7 791 598.00 | 42 540.00 | 7 834 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 790 155.00 | 2 040 155.00 | 3 750 000.00 | 5 790 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |