| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 28 516.00 | | 28 516.00 | 28 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 814 845.00 | | 1 814 845.00 | 1 814 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 712 372.00 | | 15 712 372.00 | 15 712 372.00 |
CF Disponibilités | 71 716.00 | | 71 716.00 | 71 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 784 088.00 | | 15 784 088.00 | 15 784 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 598 933.00 | | 17 598 933.00 | 17 598 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 330.00 | | 1 786 330.00 | 1 786 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 797.00 | 1 349 797.00 | | 1 349 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
DG Autres réserves | 1 516 621.00 | 52 583.00 | | 1 516 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 026 245.00 | 1 464 038.00 | | 1 026 245.00 |
DL TOTAL (I) | 4 027 643.00 | 3 001 398.00 | | 4 027 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 568 541.00 | 8 752 152.00 | | 13 568 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 12 861.00 | | 2 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 15 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 571 290.00 | 8 780 288.00 | | 13 571 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 598 933.00 | 11 781 687.00 | | 17 598 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 058 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 598.00 | 1 533 749.00 | | 1 148 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 353.00 | 69 711.00 | | 122 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 026 245.00 | 1 464 038.00 | | 1 026 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 830 274.00 | | 1.00 | 1 830 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 638.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 638.00 | 1 814 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 429.00 | 1 814 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 791.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 828 482.00 | | 1.00 | 1 828 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | | 1 791.00 | 1 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | 1 791.00 | 1 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 28 516.00 | 14 047.00 | 14 469.00 | 28 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 995 828.00 | 995 828.00 | | 995 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 572 713.00 | 4 535 576.00 | 7 628 543.00 | 12 572 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 184 368.00 | | | 2 184 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 712 372.00 | 15 712 372.00 | | 15 712 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 740 888.00 | 15 726 419.00 | 14 469.00 | 15 740 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 571 290.00 | 5 534 153.00 | 7 628 543.00 | 13 571 290.00 |