| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 799.00 | | 1 800 799.00 | 1 800 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 989.00 | | 41 989.00 | 41 989.00 |
BZ Autres créances | 20 505 025.00 | | 20 505 025.00 | 20 505 025.00 |
CF Disponibilités | 170 461.00 | | 170 461.00 | 170 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 717 476.00 | | 20 717 476.00 | 20 717 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 518 275.00 | | 22 518 275.00 | 22 518 275.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 331.00 | | 1 786 331.00 | 1 786 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 797.00 | 1 349 797.00 | | 1 349 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
DG Autres réserves | 2 542 866.00 | 1 516 621.00 | | 2 542 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 360 176.00 | 1 026 245.00 | | 1 360 176.00 |
DL TOTAL (I) | 5 387 819.00 | 4 027 643.00 | | 5 387 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 815 189.00 | 13 568 541.00 | | 10 815 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 2 748.00 | | 15 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 6 300 031.00 | | | 6 300 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 130 456.00 | 13 571 290.00 | | 17 130 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 518 275.00 | 17 598 933.00 | | 22 518 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 481.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 387 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 360 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 852.00 | 1 148 598.00 | | 1 493 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 676.00 | 122 353.00 | | 133 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 360 176.00 | 1 026 245.00 | | 1 360 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 845.00 | | 1.00 | 1 814 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 047.00 | 1 800 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 047.00 | 1 800 799.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 845.00 | | 1.00 | 1 814 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300 031.00 | 6 300 031.00 | | 6 300 031.00 |
UP Prêts | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UX Autres créances clients | 41 989.00 | 41 989.00 | | 41 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 605.00 | 982 605.00 | | 982 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 832 584.00 | 4 551 126.00 | 5 281 457.00 | 9 832 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 739 261.00 | | | 2 739 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 505 025.00 | 20 505 025.00 | | 20 505 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 561 483.00 | 20 561 483.00 | | 20 561 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 130 456.00 | 11 848 999.00 | 5 281 457.00 | 17 130 456.00 |