| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
BF Prêts | 42 154.00 | | 42 154.00 | 42 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 274.00 | 1 792.00 | 1 828 482.00 | 1 830 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
BZ Autres créances | 9 889 668.00 | | 9 889 668.00 | 9 889 668.00 |
CF Disponibilités | 49 930.00 | | 49 930.00 | 49 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 953 204.00 | | 9 953 204.00 | 9 953 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 783 478.00 | 1 792.00 | 11 781 687.00 | 11 783 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 786 329.00 | | 1 786 329.00 | 1 786 329.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 797.00 | 1 349 797.00 | | 1 349 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 980.00 | 134 980.00 | | 134 980.00 |
DG Autres réserves | 52 583.00 | 160 713.00 | | 52 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464 038.00 | 1 191 870.00 | | 1 464 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 001 398.00 | 2 837 360.00 | | 3 001 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 752 152.00 | 6 751 179.00 | | 8 752 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 27 176.00 | | 12 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 658.00 | | |
EA Autres dettes | 15 276.00 | 11 143.00 | | 15 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 780 288.00 | 6 790 155.00 | | 8 780 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 781 687.00 | 9 627 515.00 | | 11 781 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 881.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 474 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 464 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 93 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 118.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -51 373.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 749.00 | 1 385 092.00 | | 1 533 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 711.00 | 193 222.00 | | 69 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 464 038.00 | 1 191 870.00 | | 1 464 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 593 511.00 | 4.00 | 4.00 | 2 593 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 763 241.00 | 1 828 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763 241.00 | 1 830 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 719.00 | | 4.00 | 2 591 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 778.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 778.00 | | 1 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 276.00 | 15 276.00 | | 15 276.00 |
UP Prêts | 42 154.00 | 13 638.00 | 28 516.00 | 42 154.00 |
UX Autres créances clients | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002 152.00 | 1 002 152.00 | | 1 002 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 750 000.00 | 1 988 843.00 | 5 761 157.00 | 7 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 9 889 668.00 | 9 889 668.00 | | 9 889 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 945 428.00 | 9 916 912.00 | 28 516.00 | 9 945 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 780 288.00 | 3 019 132.00 | 5 761 157.00 | 8 780 288.00 |