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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 119.00 | 387 806.00 | 348 313.00 | 736 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 739.00 | 158 166.00 | 119 572.00 | 277 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 907.00 | 545 972.00 | 467 935.00 | 1 013 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 652.00 | 3 429.00 | 132 223.00 | 135 652.00 |
BZ Autres créances | 15 396.00 | | 15 396.00 | 15 396.00 |
CF Disponibilités | 275 370.00 | | 275 370.00 | 275 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 805.00 | | 35 805.00 | 35 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 397.00 | 3 429.00 | 458 969.00 | 462 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 304.00 | 549 401.00 | 926 903.00 | 1 476 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 648.00 | 281 269.00 | | 293 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 096.00 | 12 379.00 | | 64 096.00 |
DL TOTAL (I) | 379 744.00 | 315 648.00 | | 379 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 424.00 | 272 439.00 | | 234 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 878.00 | 37 157.00 | | 41 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 820.00 | 68 250.00 | | 159 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 037.00 | 129 757.00 | | 111 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 160.00 | 507 603.00 | | 547 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 903.00 | 823 251.00 | | 926 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -381.00 | -297.00 | | -381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 242.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 339.00 | | 1 013 339.00 | 1 013 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 339.00 | | 1 013 339.00 | 1 013 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 884.00 | 5 292.00 | | 1 884.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 089.00 | 11 778.00 | | 20 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 083.00 | 96 500.00 | | 63 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 083.00 | 96 500.00 | | 63 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 989.00 | 124.00 | | 1 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 085.00 | 65 811.00 | | 4 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 074.00 | 65 935.00 | | 6 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 010.00 | 30 565.00 | | 57 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 128.00 | 700.00 | | 18 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 670.00 | 969 622.00 | | 1 078 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 574.00 | 957 244.00 | | 1 014 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 096.00 | 12 379.00 | | 64 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 816.00 | 138 808.00 | | 178 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 949.00 | | 123 605.00 | 963 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 646.00 | 1 013 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 646.00 | 1 013 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 900.00 | | 123 605.00 | 963 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 335.00 | 154 199.00 | 69 561.00 | 461 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 335.00 | 154 199.00 | 69 561.00 | 461 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 429.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 429.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 429.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 820.00 | 159 820.00 | | 159 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 411.00 | 41 411.00 | | 41 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 130 525.00 | | | 130 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VB T. V. A. | 13 196.00 | | | 13 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 285.00 | 68 468.00 | 165 817.00 | 234 285.00 |
VI Groupe et associés | 41 878.00 | 41 878.00 | | 41 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903.00 | 186 854.00 | 49.00 | 186 903.00 |
VW T.V.A. | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 160.00 | 381 343.00 | 165 817.00 | 547 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 689.00 | 9 107.00 | | 10 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 245.00 | 6 906.00 | | 13 245.00 |
ST Autres comptes | 497 706.00 | 404 892.00 | | 497 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 141.00 | 13 337.00 | | 3 141.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 715 267.00 | 526 459.00 | | 715 267.00 |
YT Sous‐traitance | 20 595.00 | 4 134.00 | | 20 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | 986.00 | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 678.00 | 10 093.00 | | 11 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 263.00 | 192 115.00 | | 214 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 778.00 | 95 083.00 | | 91 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 534 686.00 | 429 270.00 | | 534 686.00 |