| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 845.00 | 294 987.00 | 47 858.00 | 342 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 700.00 | 202 922.00 | 506 778.00 | 709 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 594.00 | 497 909.00 | 554 685.00 | 1 052 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 808.00 | | 158 808.00 | 158 808.00 |
BZ Autres créances | 20 717.00 | | 20 717.00 | 20 717.00 |
CF Disponibilités | 263 763.00 | | 263 763.00 | 263 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 364.00 | | 50 364.00 | 50 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 114.00 | | 496 114.00 | 496 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 708.00 | 497 909.00 | 1 050 799.00 | 1 548 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 411 256.00 | 391 085.00 | | 411 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 987.00 | 20 171.00 | | 140 987.00 |
DL TOTAL (I) | 574 243.00 | 433 256.00 | | 574 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 042.00 | 281 577.00 | | 185 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 370.00 | 4 217.00 | | 8 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 324.00 | 48 735.00 | | 148 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 820.00 | 92 945.00 | | 134 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 556.00 | 427 474.00 | | 476 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 799.00 | 860 730.00 | | 1 050 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 941.00 | 251 305.00 | | 380 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 470.00 | | 800 470.00 | 800 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 470.00 | | 800 470.00 | 800 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 356.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 378.00 | 17 318.00 | | 6 378.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 934.00 | 10 536.00 | | 13 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 775.00 | 92 000.00 | | 380 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 775.00 | 92 000.00 | | 380 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 3 632.00 | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 926.00 | 16 337.00 | | 158 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 192.00 | 19 968.00 | | 159 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 583.00 | 72 032.00 | | 221 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 397.00 | 2 169.00 | | 46 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 278.00 | 1 014 220.00 | | 1 202 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 291.00 | 994 049.00 | | 1 061 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 987.00 | 20 171.00 | | 140 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 178 902.00 | 215 414.00 | | 178 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 139.00 | | 384 506.00 | 1 029 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 051.00 | 1 052 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 051.00 | 1 052 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 090.00 | | 384 506.00 | 1 029 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 678.00 | 78 356.00 | 202 125.00 | 621 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 678.00 | 78 356.00 | 202 125.00 | 621 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 324.00 | 148 324.00 | | 148 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 579.00 | 22 579.00 | | 22 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 229.00 | 44 229.00 | | 44 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 158 808.00 | 158 808.00 | | 158 808.00 |
VB T. V. A. | 20 717.00 | 20 717.00 | | 20 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 042.00 | 89 428.00 | 78 243.00 | 185 042.00 |
VI Groupe et associés | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 364.00 | 50 364.00 | | 50 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 938.00 | 229 889.00 | 49.00 | 229 938.00 |
VW T.V.A. | 39 639.00 | 39 639.00 | | 39 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 556.00 | 380 941.00 | 78 243.00 | 476 556.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 864.00 | 10 047.00 | | 9 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 567.00 | 11 204.00 | | 9 567.00 |
ST Autres comptes | 477 604.00 | 559 464.00 | | 477 604.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 215.00 | 3 370.00 | | 3 215.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 380 215.00 | 548 158.00 | | 380 215.00 |
YT Sous‐traitance | 4 235.00 | 7 300.00 | | 4 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | 1 536.00 | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 420.00 | 11 583.00 | | 11 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 475.00 | 201 209.00 | | 235 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 906.00 | 112 895.00 | | 93 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 494 621.00 | 581 338.00 | | 494 621.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |