| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 879.00 | 360 772.00 | 208 108.00 | 568 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 928.00 | 167 379.00 | 235 549.00 | 402 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 856.00 | 528 151.00 | 443 705.00 | 971 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 516.00 | | 198 516.00 | 198 516.00 |
BZ Autres créances | 37 144.00 | | 37 144.00 | 37 144.00 |
CF Disponibilités | 171 140.00 | | 171 140.00 | 171 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | 48 945.00 | 48 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 270.00 | | 457 270.00 | 457 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 127.00 | 528 151.00 | 900 976.00 | 1 429 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 357 744.00 | 293 648.00 | | 357 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 011.00 | 64 096.00 | | 31 011.00 |
DL TOTAL (I) | 410 755.00 | 379 744.00 | | 410 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 338.00 | 234 424.00 | | 288 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 440.00 | 41 878.00 | | 34 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 159 820.00 | | 57 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 768.00 | 111 037.00 | | 109 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 221.00 | 547 160.00 | | 490 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 976.00 | 926 903.00 | | 900 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 368.00 | -381.00 | | 296 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 206.00 | | 1 058 206.00 | 1 058 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 206.00 | | 1 058 206.00 | 1 058 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 723.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 078.00 | 1 884.00 | | 6 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 383.00 | 20 089.00 | | 20 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 800.00 | 63 083.00 | | 98 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 800.00 | 63 083.00 | | 98 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 1 989.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 998.00 | 4 085.00 | | 66 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 651.00 | 6 074.00 | | 67 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 149.00 | 57 010.00 | | 31 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 18 128.00 | | 3 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 557.00 | 1 078 670.00 | | 1 168 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 545.00 | 1 014 574.00 | | 1 137 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 011.00 | 64 096.00 | | 31 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 213 198.00 | 178 816.00 | | 213 198.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 907.00 | | 188 491.00 | 1 013 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 542.00 | 971 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 542.00 | 971 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 858.00 | | 188 491.00 | 1 013 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 972.00 | 145 723.00 | 163 544.00 | 545 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 972.00 | 145 723.00 | 163 544.00 | 545 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 429.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 675.00 | 57 675.00 | | 57 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 505.00 | 46 505.00 | | 46 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 195 906.00 | | | 195 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 124.00 | | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 338.00 | 94 486.00 | 193 852.00 | 288 338.00 |
VI Groupe et associés | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 757.00 | | | 24 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 945.00 | | | 48 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 653.00 | 284 604.00 | 49.00 | 284 653.00 |
VW T.V.A. | 38 131.00 | 38 131.00 | | 38 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 221.00 | 296 368.00 | 193 852.00 | 490 221.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 769.00 | 10 689.00 | | 9 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | 13 245.00 | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 612 138.00 | 497 706.00 | | 612 138.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 504.00 | 3 141.00 | | 12 504.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 763 977.00 | 715 267.00 | | 763 977.00 |
YT Sous‐traitance | 7 360.00 | 20 595.00 | | 7 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | 989.00 | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 794.00 | 11 678.00 | | 10 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 509.00 | 214 263.00 | | 229 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 096.00 | 91 778.00 | | 118 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 113.00 | 534 686.00 | | 640 113.00 |