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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 200.00 | 304 942.00 | 64 258.00 | 369 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 277.00 | 250 533.00 | 426 744.00 | 677 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 695.00 | 555 474.00 | 491 221.00 | 1 046 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 772.00 | | 245 772.00 | 245 772.00 |
BZ Autres créances | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CF Disponibilités | 168 166.00 | | 168 166.00 | 168 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 478.00 | | 32 478.00 | 32 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 266.00 | | 476 266.00 | 476 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 961.00 | 555 474.00 | 967 487.00 | 1 522 961.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 552 243.00 | 411 256.00 | | 552 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 231.00 | 140 987.00 | | 47 231.00 |
DL TOTAL (I) | 621 475.00 | 574 243.00 | | 621 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 689.00 | 185 042.00 | | 140 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 934.00 | 8 370.00 | | 3 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 150.00 | 148 324.00 | | 85 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 239.00 | 134 820.00 | | 116 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 012.00 | 476 556.00 | | 346 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 487.00 | 1 050 799.00 | | 967 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 978.00 | 380 941.00 | | 284 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 201.00 | | 861 201.00 | 861 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 201.00 | | 861 201.00 | 861 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 024.00 | |
GE Autres charges | | | 9 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 352.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 450.00 | 6 378.00 | | 118 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 670.00 | 13 934.00 | | 8 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 380 775.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 380 775.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 632.00 | 158 926.00 | | 69 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 632.00 | 159 192.00 | | 69 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 368.00 | 221 583.00 | | 5 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 064.00 | 46 397.00 | | 11 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 651.00 | 1 202 278.00 | | 1 054 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 420.00 | 1 061 291.00 | | 1 007 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 231.00 | 140 987.00 | | 47 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 497.00 | 178 902.00 | | 155 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 594.00 | | 92 191.00 | 1 052 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 090.00 | 1 046 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 090.00 | 1 046 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 545.00 | | 92 021.00 | 1 052 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 170.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 909.00 | 86 024.00 | 28 458.00 | 497 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 909.00 | 86 024.00 | 28 458.00 | 497 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 173.00 | 34 173.00 | | 34 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 245 772.00 | 245 772.00 | | 245 772.00 |
VB T. V. A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 909.00 | 78 875.00 | 61 034.00 | 139 909.00 |
VI Groupe et associés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 539.00 | 307 490.00 | 49.00 | 307 539.00 |
VW T.V.A. | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 012.00 | 284 978.00 | 61 034.00 | 346 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 809.00 | 9 864.00 | | 6 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 133.00 | 9 567.00 | | 15 133.00 |
ST Autres comptes | 499 627.00 | 477 604.00 | | 499 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 560.00 | 3 215.00 | | 3 560.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 290 918.00 | 380 215.00 | | 290 918.00 |
YT Sous‐traitance | 18 750.00 | 4 235.00 | | 18 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 556.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 404.00 | 11 420.00 | | 8 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 703.00 | 235 475.00 | | 188 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 425.00 | 93 906.00 | | 104 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 070.00 | 494 621.00 | | 537 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |