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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 562.00 | 446 339.00 | 55 224.00 | 501 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 528.00 | 175 340.00 | 352 188.00 | 527 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 139.00 | 621 678.00 | 407 461.00 | 1 029 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 953.00 | | 202 953.00 | 202 953.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CF Disponibilités | 177 624.00 | | 177 624.00 | 177 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 356.00 | | 61 356.00 | 61 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 269.00 | | 453 269.00 | 453 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 409.00 | 621 678.00 | 860 730.00 | 1 482 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 085.00 | 388 755.00 | | 391 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 171.00 | 2 330.00 | | 20 171.00 |
DL TOTAL (I) | 433 256.00 | 413 085.00 | | 433 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 577.00 | 235 032.00 | | 281 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 7 424.00 | | 4 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 735.00 | 149 816.00 | | 48 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 945.00 | 91 236.00 | | 92 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 474.00 | 483 509.00 | | 427 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 730.00 | 896 593.00 | | 860 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 305.00 | 340 894.00 | | 251 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 904 899.00 | | 904 899.00 | 904 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 899.00 | | 904 899.00 | 904 899.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 050.00 | |
GE Autres charges | | | 2 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 318.00 | 64 259.00 | | 17 318.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 536.00 | 19 308.00 | | 10 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 000.00 | 242 836.00 | | 92 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 000.00 | 242 836.00 | | 92 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 632.00 | 271.00 | | 3 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 337.00 | 163 069.00 | | 16 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 968.00 | 163 340.00 | | 19 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 032.00 | 79 496.00 | | 72 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 220.00 | 1 262 752.00 | | 1 014 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 049.00 | 1 260 422.00 | | 994 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 171.00 | 2 330.00 | | 20 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 414.00 | 235 927.00 | | 215 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 004.00 | | 164 180.00 | 1 007 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 045.00 | 1 029 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 045.00 | 1 029 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 955.00 | | 164 180.00 | 1 006 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 337.00 | 123 050.00 | 125 708.00 | 624 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 337.00 | 123 050.00 | 125 708.00 | 624 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 735.00 | 48 735.00 | | 48 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 202 953.00 | 202 953.00 | | 202 953.00 |
VB T. V. A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 577.00 | 105 407.00 | 176 169.00 | 281 577.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 000.00 | | | 151 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 456.00 | | | 104 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 488.00 | 273 439.00 | 49.00 | 273 488.00 |
VW T.V.A. | 45 202.00 | 45 202.00 | | 45 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 474.00 | 251 305.00 | 176 169.00 | 427 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 047.00 | 10 455.00 | | 10 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 204.00 | 10 608.00 | | 11 204.00 |
ST Autres comptes | 559 464.00 | 633 748.00 | | 559 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 370.00 | 2 198.00 | | 3 370.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 548 158.00 | 645 916.00 | | 548 158.00 |
YT Sous‐traitance | 7 300.00 | 11 290.00 | | 7 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 779.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 583.00 | 12 234.00 | | 11 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 209.00 | 240 984.00 | | 201 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 895.00 | 121 518.00 | | 112 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 338.00 | 657 845.00 | | 581 338.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |