| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 469.00 | 42 128.00 | 30 341.00 | 72 469.00 |
AH Fonds commercial | 489 881.00 | 50 095.00 | 439 786.00 | 489 881.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 181.00 | 30 181.00 | 10 000.00 | 40 181.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 121 788.00 | 103 345.00 | 18 443.00 | 121 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 956.00 | 13 244.00 | 6 712.00 | 19 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 644.00 | 159 467.00 | 56 176.00 | 215 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 754 562.00 | | 754 562.00 | 754 562.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82 375.00 | | 82 375.00 | 82 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 164 088.00 | 5 036 789.00 | 8 127 299.00 | 13 164 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 538.00 | | 41 538.00 | 41 538.00 |
BT Marchandises | 499 353.00 | 155 603.00 | 343 750.00 | 499 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 762.00 | 360 894.00 | 996 868.00 | 1 357 762.00 |
BZ Autres créances | 279 245.00 | | 279 245.00 | 279 245.00 |
CF Disponibilités | 914 913.00 | | 914 913.00 | 914 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 150 872.00 | 516 498.00 | 2 634 374.00 | 3 150 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 961.00 | 5 553 288.00 | 10 761 673.00 | 16 314 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 638 180.00 | 10 638 180.00 | | 10 638 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 500 001.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 289 734.00 | | | -2 289 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 675 765.00 | -3 789 736.00 | | -3 675 765.00 |
DK Provisions réglementées | 143 082.00 | 349 265.00 | | 143 082.00 |
DL TOTAL (I) | 5 319 612.00 | 9 201 560.00 | | 5 319 612.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 134.00 | 425 724.00 | | 1 380 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 380 134.00 | 425 724.00 | | 1 380 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 959.00 | 592 112.00 | | 43 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 835.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 744.00 | 1 683 861.00 | | 741 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 508.00 | 215 003.00 | | 294 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 629.00 | | |
EA Autres dettes | 522 792.00 | 83 275.00 | | 522 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 061 927.00 | 13 284 481.00 | | 4 061 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 761 673.00 | 22 911 766.00 | | 10 761 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 061 927.00 | 12 993 953.00 | | 4 061 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 916.00 | 233 303.00 | | 43 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 073 105.00 | 50 489.00 | 2 123 594.00 | 2 073 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 040 091.00 | 78 893.00 | 4 118 985.00 | 4 040 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 332 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 063 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 040.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 470.00 | |
GE Autres charges | | | 18 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 017 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 888.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -902 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 592 174.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 621 099.00 | 14 814 873.00 | | 7 621 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 704 690.00 | 15 568 955.00 | | 9 704 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 083 591.00 | -754 081.00 | | -2 083 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 035 766.00 | 20 562 676.00 | | 12 035 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 711 532.00 | 24 352 412.00 | | 15 711 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 675 765.00 | -3 789 736.00 | | -3 675 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 329 762.00 | | 30 559.00 | 29 329 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 189 981.00 | 12 204 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 874.00 | 16 191 359.00 | 13 164 089.00 | 4 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | 602 533.00 | 1 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 1 378.00 | 357 389.00 | 3 074.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 634.00 | | 16 699.00 | 587 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 981.00 | | 8 860.00 | 352 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 389 147.00 | | 5 000.00 | 28 389 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 713.00 | 84 041.00 | 386.00 | 148 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 069.00 | 33 241.00 | | 33 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 644.00 | 50 800.00 | 386.00 | 115 644.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 66 280.00 | | 66 280.00 | 66 280.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 349 265.00 | 24 294.00 | 230 476.00 | 349 265.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 425 724.00 | 954 410.00 | | 425 724.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 000.00 | 50 095.00 | 10 000.00 | 16 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 110 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 155 751.00 | 155 604.00 | 155 751.00 | 155 751.00 |
6T Sur comptes clients | 360 039.00 | 17 867.00 | 17 011.00 | 360 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 006 786.00 | 333 566.00 | 5 019 431.00 | 10 006 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 781 775.00 | 1 312 269.00 | 5 249 907.00 | 10 781 775.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 566.00 | 182 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 925 910.00 | 4 836 669.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 794.00 | 230 476.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 745.00 | 741 745.00 | | 741 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 920.00 | 53 920.00 | | 53 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 163.00 | 77 163.00 | | 77 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 792.00 | 522 792.00 | | 522 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 754 562.00 | | | 754 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
UX Autres créances clients | 915 713.00 | | | 915 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 442 051.00 | | | 442 051.00 |
VB T. V. A. | 145 033.00 | | | 145 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 960.00 | 43 960.00 | | 43 960.00 |
VI Groupe et associés | 2 458 922.00 | 2 458 922.00 | | 2 458 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 389.00 | | | 355 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 582.00 | 25 582.00 | | 25 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 213.00 | | | 134 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 513 192.00 | 1 676 254.00 | 836 938.00 | 2 513 192.00 |
VW T.V.A. | 137 844.00 | 137 844.00 | | 137 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 061 927.00 | 4 061 927.00 | | 4 061 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |