| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 155.00 | 58 123.00 | 1 032.00 | 59 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 158.00 | 70 892.00 | 20 266.00 | 91 158.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 708.00 | 1 957 708.00 | | 1 957 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 470 266.00 | 8 614 718.00 | 2 855 547.00 | 11 470 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 249 155.00 | 108 222.00 | 140 933.00 | 249 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 860 333.00 | 435 714.00 | 424 618.00 | 860 333.00 |
CF Disponibilités | 548 792.00 | | 548 792.00 | 548 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 013.00 | 543 937.00 | 1 163 076.00 | 1 707 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 177 279.00 | 9 158 655.00 | 4 018 624.00 | 13 177 279.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 319 992.00 | 6 527 993.00 | 2 791 999.00 | 9 319 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 415.00 | 10 638 180.00 | | 884 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
DH Report à nouveau | -2.00 | -5 965 500.00 | | -2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 398 091.00 | -3 788 266.00 | | -7 398 091.00 |
DK Provisions réglementées | 76 862.00 | 149 181.00 | | 76 862.00 |
DL TOTAL (I) | -5 932 966.00 | 1 537 444.00 | | -5 932 966.00 |
DP Provisions pour risques | 620 324.00 | 496 204.00 | | 620 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 620 324.00 | 496 204.00 | | 620 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 775.00 | 721 722.00 | | 869 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 915 784.00 | 5 955 439.00 | | 7 915 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 1 195.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 467.00 | 507 679.00 | | 421 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 105.00 | 176 618.00 | | 102 105.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 1 779 409.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 331 266.00 | 9 142 065.00 | | 9 331 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 018 624.00 | 11 175 714.00 | | 4 018 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 140 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 715 003.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 688 473.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 139 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 28 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 321 471.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 029 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 029 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 138 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 198 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 473 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708 331.00 | 1 050 976.00 | | 708 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632 708.00 | 2 996 718.00 | | 4 632 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 924 376.00 | -1 945 741.00 | | -3 924 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 373.00 | 4 537 597.00 | | 3 924 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 464.00 | 8 325 864.00 | | 11 322 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 398 091.00 | -3 788 266.00 | | -7 398 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 016 948.00 | | 1 431.00 | 16 016 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 546 414.00 | 11 319 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 548 112.00 | 11 470 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 698.00 | 91 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 426.00 | | 1 431.00 | 91 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 866 366.00 | | | 15 866 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 189.00 | 24 525.00 | 1 698.00 | 106 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 659.00 | 9 464.00 | | 48 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 530.00 | 15 061.00 | 1 698.00 | 57 530.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 149 182.00 | 284.00 | 72 604.00 | 149 182.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 496 204.00 | 125 000.00 | 880.00 | 496 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
6T Sur comptes clients | 361 389.00 | 1 876.00 | 25 116.00 | 361 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944 298.00 | 4 140 041.00 | 2 054 699.00 | 6 944 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589 684.00 | 4 265 325.00 | 2 128 184.00 | 7 589 684.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 876.00 | 25 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 138 165.00 | 2 029 583.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 284.00 | 73 484.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 467.00 | 421 467.00 | | 421 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 764.00 | 41 764.00 | | 41 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 430.00 | 55 430.00 | | 55 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 709.00 | | 1 957 709.00 | 1 957 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 250.00 | | 42 250.00 | 42 250.00 |
UX Autres créances clients | 234 147.00 | 234 147.00 | | 234 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 405 626.00 | 405 626.00 | | 405 626.00 |
VB T. V. A. | 105 763.00 | 105 763.00 | | 105 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 775.00 | 869 775.00 | | 869 775.00 |
VI Groupe et associés | 7 915 784.00 | 7 915 784.00 | | 7 915 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 869.00 | 107 869.00 | | 107 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 875 726.00 | 875 767.00 | 1 999 959.00 | 2 875 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 331 251.00 | 9 331 251.00 | | 9 331 251.00 |