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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 352 787.00 | 4 352 787.00 | | 4 352 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 259 988.00 | | 259 988.00 | 259 988.00 |
CF Disponibilités | 331 830.00 | | 331 830.00 | 331 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 818.00 | | 591 818.00 | 591 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 944 605.00 | 4 352 787.00 | 591 818.00 | 4 944 605.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 347 537.00 | 4 347 537.00 | | 4 347 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 415.00 | 884 415.00 | | 884 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
DH Report à nouveau | -10 863 620.00 | -10 779 932.00 | | -10 863 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | -83 687.00 | | 10 553.00 |
DK Provisions réglementées | 28 828.00 | 28 828.00 | | 28 828.00 |
DL TOTAL (I) | -9 435 974.00 | -9 446 527.00 | | -9 435 974.00 |
DP Provisions pour risques | 97 000.00 | 91 000.00 | | 97 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 117.00 | 155 117.00 | | 161 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 853 782.00 | 9 776 478.00 | | 9 853 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 81 432.00 | | 12 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 559.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | 21 310.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 866 675.00 | 9 961 779.00 | | 9 866 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 818.00 | 670 369.00 | | 591 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 85 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 591.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 233.00 | 219 213.00 | | 48 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 3 526.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 234.00 | 215 687.00 | | 46 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 509.00 | 400 656.00 | | 134 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 956.00 | 484 343.00 | | 123 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | -83 687.00 | | 10 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354 786.00 | | | 4 354 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 999.00 | 4 352 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 999.00 | 4 352 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 354 786.00 | | | 4 354 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 117.00 | 6 000.00 | | 155 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 945.00 | 6 000.00 | | 183 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 853 783.00 | 9 853 783.00 | | 9 853 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 709.00 | 1 957 708.00 | 1.00 | 1 957 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 988.00 | 259 988.00 | | 259 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 222 947.00 | 2 222 946.00 | 1.00 | 2 222 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 866 675.00 | 9 866 675.00 | | 9 866 675.00 |