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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 155.00 | 48 659.00 | 10 496.00 | 59 155.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 426.00 | 57 529.00 | 33 896.00 | 91 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 992 754.00 | 1 957 708.00 | 35 045.00 | 1 992 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | 45 250.00 | 45 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 016 948.00 | 6 483 309.00 | 9 533 638.00 | 16 016 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
BT Marchandises | 276 282.00 | 108 222.00 | 168 060.00 | 276 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 243 547.00 | 361 386.00 | 882 161.00 | 1 243 547.00 |
BZ Autres créances | 456 974.00 | 97 565.00 | 359 409.00 | 456 974.00 |
CF Disponibilités | 178 262.00 | | 178 262.00 | 178 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 684.00 | | 23 684.00 | 23 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 250.00 | 567 174.00 | 1 642 075.00 | 2 209 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 226 198.00 | 7 050 484.00 | 11 175 714.00 | 18 226 198.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 828 361.00 | 4 419 411.00 | 9 408 949.00 | 13 828 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 638 180.00 | 10 638 180.00 | | 10 638 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
DH Report à nouveau | -5 965 500.00 | -2 289 734.00 | | -5 965 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 788 266.00 | -3 675 765.00 | | -3 788 266.00 |
DK Provisions réglementées | 149 181.00 | 143 082.00 | | 149 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 444.00 | 5 319 612.00 | | 1 537 444.00 |
DP Provisions pour risques | 496 204.00 | 1 380 134.00 | | 496 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 204.00 | 1 380 134.00 | | 496 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 722.00 | 43 959.00 | | 721 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 955 439.00 | 2 458 921.00 | | 5 955 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 679.00 | 741 743.00 | | 507 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 618.00 | 294 508.00 | | 176 618.00 |
EA Autres dettes | 1 779 409.00 | 522 792.00 | | 1 779 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 142 065.00 | 4 061 927.00 | | 9 142 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 175 714.00 | 10 761 673.00 | | 11 175 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 140 869.00 | 4 061 927.00 | | 9 140 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715 003.00 | 43 916.00 | | 715 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 659.00 | | 738 659.00 | 738 659.00 |
FD Production vendue biens | 400 280.00 | 22 391.00 | 422 671.00 | 400 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 939.00 | 22 391.00 | 1 161 331.00 | 1 138 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223 071.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 083.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 745 369.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 045.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 386.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 964 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 072 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 842 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050 976.00 | 7 621 099.00 | | 1 050 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 996 718.00 | 9 704 690.00 | | 2 996 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 945 741.00 | -2 083 591.00 | | -1 945 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 537 597.00 | 12 035 766.00 | | 4 537 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 325 864.00 | 15 711 532.00 | | 8 325 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 788 266.00 | -3 675 765.00 | | -3 788 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 164 088.00 | | 6 008 572.00 | 13 164 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330 554.00 | 15 866 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155 713.00 | 16 016 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 545 023.00 | 59 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 135.00 | 91 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 533.00 | | 1 646.00 | 602 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 389.00 | | 14 172.00 | 357 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 204 166.00 | | 5 992 754.00 | 12 204 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 367.00 | 42 674.00 | 168 852.00 | 232 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 310.00 | 21 491.00 | 39 142.00 | 66 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 057.00 | 21 183.00 | 129 710.00 | 166 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 083.00 | 6 099.00 | | 143 083.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 380 134.00 | 70 480.00 | 954 410.00 | 1 380 134.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 095.00 | | 56 095.00 | 56 095.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 604.00 | 108 223.00 | 155 604.00 | 155 604.00 |
6T Sur comptes clients | 360 895.00 | 1 922.00 | 1 430.00 | 360 895.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320 921.00 | 2 985 370.00 | 1 361 995.00 | 5 320 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 844 138.00 | 3 061 949.00 | 2 316 405.00 | 6 844 138.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 710.00 | 213 129.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 072 660.00 | 1 964 776.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 781 579.00 | 138 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 679.00 | 507 679.00 | | 507 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 678.00 | 66 678.00 | | 66 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 779 409.00 | 1 779 409.00 | | 1 779 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 992 754.00 | | | 1 992 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 250.00 | | | 45 250.00 |
UX Autres créances clients | 808 238.00 | | | 808 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 435 310.00 | | | 435 310.00 |
VB T. V. A. | 284 577.00 | | | 284 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721 723.00 | 721 723.00 | | 721 723.00 |
VI Groupe et associés | 5 955 440.00 | 5 955 440.00 | | 5 955 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 510.00 | | | 14 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 889.00 | | | 157 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 762 212.00 | 1 724 208.00 | 2 038 004.00 | 3 762 212.00 |
VW T.V.A. | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 140 869.00 | 9 140 869.00 | | 9 140 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |