| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 957 708.00 | 1 957 708.00 | | 1 957 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 354 786.00 | 4 347 537.00 | 7 249.00 | 4 354 786.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 236 439.00 | 105 521.00 | 1 130 917.00 | 1 236 439.00 |
CF Disponibilités | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 283.00 | 105 521.00 | 1 163 761.00 | 1 269 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 624 070.00 | 4 453 059.00 | 1 171 010.00 | 5 624 070.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 391 827.00 | 2 389 828.00 | 1 999.00 | 2 391 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 415.00 | 884 415.00 | | 884 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 850.00 | 503 850.00 | | 503 850.00 |
DH Report à nouveau | -7 398 093.00 | -2.00 | | -7 398 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 381 838.00 | -7 398 091.00 | | -3 381 838.00 |
DK Provisions réglementées | 28 827.00 | 76 862.00 | | 28 827.00 |
DL TOTAL (I) | -9 362 839.00 | -5 932 966.00 | | -9 362 839.00 |
DP Provisions pour risques | 69 600.00 | 620 324.00 | | 69 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 619.00 | | | 86 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 219.00 | 620 324.00 | | 156 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 869 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 756 798.00 | 7 915 784.00 | | 9 756 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | 421 467.00 | | 165 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 129.00 | 102 105.00 | | 2 129.00 |
EA Autres dettes | 453 474.00 | 22 119.00 | | 453 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 631.00 | 9 331 266.00 | | 10 377 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 010.00 | 4 018 624.00 | | 1 171 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 377 631.00 | 9 331 251.00 | | 10 377 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 869 775.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 140 922.00 | |
FD Production vendue biens | | | 90 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 231 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 545.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 330 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870 109.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 51 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 138 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 211 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 334 855.00 | 708 331.00 | | 2 334 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 928 134.00 | 4 632 708.00 | | 8 928 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 593 278.00 | -3 924 376.00 | | -6 593 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 241 396.00 | 3 924 373.00 | | 7 241 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 623 235.00 | 11 322 464.00 | | 10 623 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 381 838.00 | -7 398 091.00 | | -3 381 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 470 266.00 | | 1 527 751.00 | 11 470 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 492 916.00 | 4 354 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643 230.00 | 4 354 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 156.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 159.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 156.00 | | | 59 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 159.00 | | | 91 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 319 952.00 | | 1 527 751.00 | 11 319 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 016.00 | 3 883.00 | 132 899.00 | 129 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 123.00 | 1 032.00 | 59 156.00 | 58 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 893.00 | 2 851.00 | 73 743.00 | 70 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 862.00 | | 48 035.00 | 76 862.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 324.00 | 86 619.00 | 550 724.00 | 620 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 223.00 | | 108 223.00 | 108 223.00 |
6T Sur comptes clients | 338 149.00 | | 330 193.00 | 338 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 97 566.00 | | | 97 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 029 641.00 | | 4 576 581.00 | 9 029 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 726 827.00 | 86 619.00 | 5 175 339.00 | 9 726 827.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -76.00 | -38.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 138 165.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 598 759.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 229.00 | 165 229.00 | | 165 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 475.00 | 453 475.00 | | 453 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 957 709.00 | | 1 957 709.00 | 1 957 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VB T. V. A. | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
VI Groupe et associés | 9 756 798.00 | 9 756 798.00 | | 9 756 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120 519.00 | 1 120 519.00 | | 1 120 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 398.00 | 1 236 439.00 | 1 962 959.00 | 3 199 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 377 632.00 | 10 377 632.00 | | 10 377 632.00 |