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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 992.00 | | 38 992.00 | 38 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 042.00 | | 261 042.00 | 261 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BZ Autres créances | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 577.00 | | 288 577.00 | 288 577.00 |
CU Autres participations | 199 700.00 | | 199 700.00 | 199 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 718.00 | 181 316.00 | | 222 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 193.00 | 41 402.00 | | 15 193.00 |
DL TOTAL (I) | 254 411.00 | 239 218.00 | | 254 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 828.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 1 847.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 391.00 | 19 347.00 | | 31 391.00 |
EA Autres dettes | | 4 332.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 165.00 | 26 355.00 | | 34 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 577.00 | 265 573.00 | | 288 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 367.00 | | 224 367.00 | 224 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 128.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 701.00 | | | 701.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32.00 | | | 32.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 074.00 | 216 892.00 | | 225 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 881.00 | 175 489.00 | | 209 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 193.00 | 41 402.00 | | 15 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 513.00 | | | 241 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 461.00 | 22 696.00 | 40 766.00 | 63 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |