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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 304.00 | | 157 304.00 | 157 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 644.00 | | 307 644.00 | 307 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 81 603.00 | | 81 603.00 | 81 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 818.00 | | 83 818.00 | 83 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 462.00 | | 391 462.00 | 391 462.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 273 934.00 | 222 626.00 | | 273 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 582.00 | 51 308.00 | | 62 582.00 |
DL TOTAL (I) | 353 016.00 | 290 434.00 | | 353 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 4 882.00 | | 3 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 597.00 | 45 048.00 | | 34 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 445.00 | 50 296.00 | | 38 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 462.00 | 340 730.00 | | 391 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 184 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 648.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | 2 784.00 | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 754.00 | 244 363.00 | | 230 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 171.00 | 193 055.00 | | 168 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 582.00 | 51 308.00 | | 62 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 304.00 | 157 304.00 | | 157 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 597.00 | 34 597.00 | | 34 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 518.00 | 159 518.00 | | 159 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 445.00 | 38 445.00 | | 38 445.00 |