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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 98 819.00 | | 98 819.00 | 98 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 095.00 | | 249 095.00 | 249 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 499.00 | | 19 499.00 | 19 499.00 |
BZ Autres créances | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CF Disponibilités | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 730.00 | | 340 730.00 | 340 730.00 |
CU Autres participations | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 222 626.00 | 162 004.00 | | 222 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 308.00 | 175 672.00 | | 51 308.00 |
DL TOTAL (I) | 290 434.00 | 354 176.00 | | 290 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 004.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 882.00 | 1 801.00 | | 4 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 048.00 | 48 993.00 | | 45 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 296.00 | 51 798.00 | | 50 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 730.00 | 405 973.00 | | 340 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 185 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 501.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 100 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 51 774.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 51 774.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 1 862.00 | | 2 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 363.00 | 346 928.00 | | 244 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 055.00 | 171 256.00 | | 193 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 308.00 | 175 672.00 | | 51 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
UX Autres créances clients | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 454.00 | 125 454.00 | | 125 454.00 |